出纳工作职责精选8篇

思欣2分享 2024-03-04 06:55:51

出纳需要品行端正，能吃苦耐劳、具有良好的团队合作精神。那么你知道出纳工作职责有哪些吗？今天小编在这给大家整理了一些出纳工作职责，我们一起来看看吧！

出纳工作职责精选8篇

出纳工作职责篇1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、协助处理客户报价、草拟合同等;

6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

8、协助处理部分采购工作;

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责篇2

1、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;

2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;

3、负责员工报销费用的审核;

4、月度结账及月度对账

5、工资发放;

6、涉税事宜

7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账;

出纳工作职责篇3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付款;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

出纳工作职责篇4

1.处理各类收支及银行业务维护事项;

2.编制会计凭证及账务系统录入;

3.协助审核各类原始凭证;

4.协助编制财务报表;

5.填制纳税申报表;

6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

出纳工作职责篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责票据的登记与保管;

5、保存、归档财务相关资料;

6、配合会计完成其他财务工作。

出纳工作职责篇6

1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;

3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;

4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳工作职责篇7

1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;

2、编制《现金日报表》

3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;

4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;

5、负责员工工资的核发并做好凭证;

6、发票的购销和票据的及时认证;

7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作;

8、领导交办的其他事务

出纳工作职责篇8

1、负责公司各银行账户维护，网银支付、制单并跟进银行事务;

2、负责日常现金、支票汇票的收支，及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目，严格审核收付凭证，做到账实相符，日清月结;

3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;

5、协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报;

6、协助凭证整理和财务资料保管;

7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;

8、其他上级交办事项。