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2023年出纳员岗位职责主要工作内容10篇

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如何准备出纳员岗位职责主要工作内容?快来看看吧。岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。以下是小编为大家收集的2023年出纳员岗位职责主要工作内容,欢迎大家分享。

2023年出纳员岗位职责主要工作内容10篇

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇1)

1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证,确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;

2、负责项目上所有租费类款项的收取,并及时解款至银行,施工证等证件押金退款;

3、每日查询银行账户,及时更新商户缴费到账情况,并告知相关人员;

4、导出每月网银记录,并做好电子存档;

5、每月及时取回银行回单和对账单,按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”,结出每日余额,盘点库存现金,编制《现金盘点表》,做到日清月结,账实相符。

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇2)

1、按照审核无误的原始单据,登记现金日记账与银行日记账,确保账单相符,账实相符。保证资金日清月结。

2、每日编制资金日报表上报,月末及时编制银行余额调节表。

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

4、负责编制资金使用需求计划,做好资金调配工作。

5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的'档案的保管等。

6、负责联系银行方面工作。

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇3)

1.负责公司员工档案的维护与管理,以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;

2.公司固定资产的管理,办公用品的.采购与管理;

3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;

4.负责支票、发票、收据和公司公章,财务章的使用管理;

5.根据原始凭证,登记现金日记账和银行日记账,数字准确保持现金实存与现金帐面一致;

6.负责公司发票的领取,开票,每月的抄报税,整理汇总;

7.负责登记员工日常业绩的登记,日常报销和差旅费报销的工作;

8.根据公司的考核制度,负责工资核算,以及奖金的发放;

9.每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇4)

工作职责:

1、严格按照公司财务制度规定对外支付,并及时编制会计凭证。

2、妥善保管银行定期存单及应收票据,并设立台帐,查询票据真伪,计算贴现利息金额,定期对定期存单及应收票据进行盘点,到期承兑。

3、协助领导筹划管理闲散货币资金,对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对,保管相应合同。

5、每月末安排供应商集中批量付款,调整汇兑损益,清理预付账款余额。

6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

7、完成领导交办的其他临时事务。

岗位要求:

1、学历:大专

2、熟练使用word、excel等办公软件,有金蝶、SAP使用经验的优先。

3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇5)

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2、现金及银行日记账的登记与核对;

3、资金报表的'出具,做好资金预测和配合资金安排;

4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8、协助公司行政工作;

8、完成领导交办的其他工作。

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇6)

工作职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

岗位要求:

1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;

2、熟悉操作财务软件、办公软件;

3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

4、工作认真,态度端正;

5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇7)

1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇8)

1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇9)

工作职责:

1、负责每日的资金信息收集、整理和复核,实时汇报资金情况;

2、负责登记现金账和银行存款日记账。

3、负责编制资金流入流出月报表。

4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管,并负责银行账务处理;

5、负责总部及相关主体的日常报销工作;

6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理;

7、负责根据公司税务业务的.需求,办理退税事宜;

8、负责根据公司财务内部数据报送的要求,及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析,为领导决策提供信息;

9、日常账务处理,核算成本,结转损益,抄报税等;

10、负责完成上级交代的其他工作。

任职资格:

1、全日制大专及以上学历,会计或相关专业,至少两年以上相关工作经验;

2、通过注册会计中税法科目者优先考虑;

3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力;

4、熟悉使用各种办公软件、财务软件;

2023年出纳员岗位职责主要工作内容(篇10)

职责:

负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

负责完成与银行相关的.账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:

编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;

要求:

会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历;具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书尤佳;

熟悉金融知识、财务知识、法律知识,熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

熟悉办公软件;沟通、判断能力较高,执行能力高;

积极主动、工作细致、严谨,具有高度的工作热情和责任感,诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

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