行政事业单位出纳工作内容及职责7篇
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| 行政的主要职责包括哪些 |
| 财务职责和要求概述 |
| 企业人事部工作职责 |
行政事业单位出纳需要熟练运用办公软件、金碟等财务软件，具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。这次小编给大家整理了行政事业单位出纳工作内容及职责，供大家阅读参考。
行政事业单位出纳工作内容及职责1
1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;
2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;
3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;
4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;
5、每月月底资金预算上报;
6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;
7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;
8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;
9、领导交办的其他临时性工作。
行政事业单位出纳工作内容及职责2
1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;
2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;
3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;
4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;
5.熟练使用财务软件及常及办公软件;
6.各月凭证整理装订;
行政事业单位出纳工作内容及职责3
1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、 凭证录入;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作
行政事业单位出纳工作内容及职责4
· 负责日常公司收支工作(网银付款 开票 审核票据 等)
· 每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务
· 负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账
· 协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档
· 负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;
· 负责供应链经理安排的行政事务工作
· 负责商务经理安排的行政事务工作
行政事业单位出纳工作内容及职责5
1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;
3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;
4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;
5、定期盘点库存;
6、完成领导交办的各项工作;
行政事业单位出纳工作内容及职责6
1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作)
2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放
3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证
4、月末现金账及银行账核对
5、___购领、开具及登记
6、增值税___认证
7、领导安排的其他工作
行政事业单位出纳工作内容及职责7
1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;
2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;
3、配合内部及外部机构的审计工作;
4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。
5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。
6、协助会计做好各种账务的处理工作;
7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。
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