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出纳岗位职责精编范文五篇

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出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。以下是小编整理的出纳岗位职责精编范文五篇2022,欢迎阅读分享。

出纳岗位职责


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出纳岗位职责1

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账,要按“银行对账单”随时与银行对账,应及时算账、结账,每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金,各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章,要按国家现金管理制度,负责现金的提取与存入,库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议,拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

出纳岗位职责2

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据,办理银行结算;

6、负责登记本级银行存款日记账,定期核对银行对账单、及有关账簿,发现异常情况,及时报告;

7、负责保管支票财务使用人员印章;

8、完成处领导交办的其他工作。

出纳岗位职责3

1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。

2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。。

4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责4

1在财务部长的领导下,做好现金管理工作。

2按规定收付现金,保证现金安全。

3每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。

5按规定装订凭证,保证装订质量。

6根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。

7根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。

8根据要求签发内部转帐支票,超过1万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。

9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单。

10月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。

 出纳岗位职责5

1.按照票据管理的有关规定,负责博物馆的发票和税票相关工作。

2.办理与银行有关的各项业务,负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作,负责博物馆各类款项的银行对账工作。

3.按照现金管理制度,负责办理各部门现金提取和使用的有关工作,保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

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