财务出纳工作职责职能
财务出纳需要具备较强的逻辑思维能力、沟通能力、解决问题的能力、抗压能力强;以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
财务出纳工作职责1
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
财务出纳工作职责2
1.填写现金、银行日对账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;
2.按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;
3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;
4.定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;
5.保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;
6.负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;
7.其他临时性工作。
财务出纳工作职责3
1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。
5.根据原始凭证按日填制记账凭证。
6.每月银行回单及银行对账单收回。
7.每月电话费账单柜面开票。
8.公司增值税发票领购。
9.每月凭证装订。
10.领导安排的其他事项。
财务出纳工作职责4
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;
5、每周报销款、收回报销单等;
6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责5
1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账
2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况
3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符
4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息
5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证
6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾
7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管
8、负责银行账户的开设变更及注销
9、完成上级交办的其他财务出纳性工作
财务出纳工作职责6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;
4、管理银行账户、转账支票与发票;
5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;
6、完成上级主管安排其他各项工作。
财务出纳工作职责7
1、银行收款及付款工作
2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品
4、整理公司业务原始凭证并交会计记账
5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务
财务出纳工作职责职能相关文章：
★ 财务出纳岗位职责
