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出纳工作职责8篇_出纳是干什么的

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出纳工作需要熟悉掌握财务工作业务及相关法律法规,熟悉员工保险、人事等相关业务。那么你知道出纳工作职责有哪些吗?今天小编在这给大家整理了一些出纳工作职责,我们一起来看看吧!

出纳工作职责

出纳工作职责篇1

1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;

2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;

3、负责登记现金、银行存款日记账,做好台账管理;

4、负责编制公司资金日报表,按时做好报表报送工作;

5、负责保管库存现金,购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。

6、领导安排的其他财务工作。

出纳工作职责篇2

1.管理银行账户以及支付宝账户,及时与银行定期对账,熟练掌握网上银行的运作;

2.严格按照公司的财务制度规定,审核相关报销单据,支付款项并编制相关凭证;

3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证;

4.按周编制现金收支报表,按月提供资金使用情况;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.负责保管增值税专用发票和通用发票,负责进销发票登记管理;

7.收集门店库存以及销售数据,登记货款回笼,出具销售月报。

出纳工作职责篇3

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳工作职责篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责篇5

1、负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。

2、负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。

出纳工作职责篇6

1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责篇7

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责篇8

1、 负责公司各银行账户维护,网银支付、制单并跟进银行事务;

2、 负责日常现金、支票汇票的收支,及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目,严格审核收付凭证,做到账实相符,日清月结;

3、 负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

4、 月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,确保账实相符;

5、 协助日常发票的开具、抵扣,年度、季度及月度税务申报;

6、 协助凭证整理和财务资料保管;

7、 各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;

8、 其他上级交办事项。

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