出纳工作职责的理解12篇
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出纳工作职责1
1、按规定每日登记现金日记账。
2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单，根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、办理银行入账汇出事务，提取现金，审核报销单据。
7、负责财务部门计划的整理及上报，以及临时交代的其他事物。
出纳工作职责2
1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。
2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。
3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。
4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。
5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。
6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。
7、及时完成领导安排的其它工作。
出纳工作职责3
1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳工作职责4
1、负责每月银行流水导出、计算票据贴现成本、开具收据
2、负责预算系统录入、并核对金额与银行系统一致
3、账户维护、当月银行日记账更新
4、资金利息计算
出纳工作职责5
1. 严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;
2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
3. 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制《银行存款余额调节表》;
4. 负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;
5. 严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;
6. 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理;
7. 完成领导交办的其他事项。
出纳工作职责6
1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳工作职责7
1. 负责收款查帐工作并及时在业务系统里做好收款核销工作，及时填写现金日记帐及银行存款日记,负责会计资料整理等工作。
2. 负责正确填写进帐单，去银行进帐转帐工作;
3. 负责报销，提成核算发送等相关工作。
5. 兼顾行政，安排日常考勤等相关工作。
6.上级领导指派的其它工作任务。
出纳工作职责8
1、办理现金收付和结算业务;
2、登记现金和银行存款日记账等;
3、办理往来结算，建立清算制度;
4、核算其他往来款项，防止坏账损失。
出纳工作职责9
1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单;
2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;
3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;
4、负责员工福利和日常报销费用的支付;
5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;
6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格;
7、完成上级领导交办的其他工作事宜。
出纳工作职责10
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
出纳工作职责11
1、 日常收付银行、现金结算业务;
2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;
4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;
5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;
6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;
7、 完成上级分派的其他相关工作任务;
出纳工作职责12
1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;
2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;
3、负责登记公司账目汇总、明细表;
4、办理与银行资金的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作;
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