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最新店铺财务管理制度汇编

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  为了做好对店铺财务的合理安排,提高财务工作效率,需要制定并实施相应的管理制度。学习啦小编为你带来了店铺财务管理制度,一起来看看吧。

  店铺财务管理制度篇一

  总则

  1、为了规范店面的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

  2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。

  3、店面的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受总经办检查和监督。

  4、店面应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

  一、资金审批制度

  1.总则

  (1)所有款项的支付,须经主管领导批准。如果主管领导不在店内,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

  (2)往来款项的冲转(指非正常经营业务),须门店主管领导批准;

  (3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;

  (4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。

  2.行政费用支出管理制度

  (1)门店管理人员的费用报销,须经主管领导批准后财务方可报支;

  (2)涉及应酬等非正常费用,须经主管领导批准。

  3.差旅费开支制度

  (1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

  (2)职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具;

  (3)职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

  ①房租标准为___元/日。

  ②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。

  (4)实际报销金额超出补贴标准,需说明原因,报经主管领导审批后支付。

  4.车辆维修费及汽油费管理制度

  (1)车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

  (2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;

  (3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

  店铺财务管理制度篇二

  第1条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

  第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。

  第3条财务管理的基本任务和方法

  (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

  (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

  (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

  (四)监督企业财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

  (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

  第4条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

  第5条现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

  第6条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

  第7条应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

  第8条其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

  第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

  店铺财务管理制度篇三

  第一章总则

  第一节为了规范我享我家门店财务管理,降低门店财务运营风险,特制订本制度,本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店,本制度自签发之日起执行。

  第二章内容

  第二节现金管理

  ①营业额必须与账面金额一致,收银员负责保管营业现款。如出现长短款现象,短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司,收银员私藏现金长款,全额没收外,处以长款额的两倍罚款,如重复出现,开除处理。

  ②每日营业现款必须在次日上午10:00前全额存入指定帐户。无特殊原因,未及时全额存入指定帐户,一次扣罚店长绩效考核分3分。

  ③营业现款不得直接用于购买物品,或私借他用。否则对当事人处以500元罚款,并赔偿造成的损失。

  ④营业员需对营业额及商品资料保密。

  第三节库存管理

  ①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转,当面点清,签字确认,及时入账,帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单,当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单,当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号),由仓库签字确认,方可入账。

  ②赠品视同销售,在价格栏中填“零”。

  ③商品外借必须经过分公司经理同意,填写借条后方可外借,严禁商品私自外借,若私自给顾客签单挂账,经手人三日内负责收回货款,否则自行承担损失部分,另视金额大小处100-500元罚款。

  ④每月月底必须对店铺进行一次全盘,出具盘仓报告。盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿,并扣店长绩效分5分。出现串号现象,按每个货号扣店长绩效分0.2分。

  第四节报表提供

  ①店长每月3日前提供以下报表:

  (1)回款明细表、

  (2)存款明细表、

  (3)盘仓调整表、

  (4)赠品汇总表及与之对应的进出票据,销售小票等。

  各类报表必须由店长及经理签字确认,一式二份,一份交至财务,一份门店存档。销售小票一式三联,第一联(白单)门店存档,第二联(红单)客户留用,第三联(黄单)财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐,装订完整交至财务。

  ②不按公司要求建立各项账簿表单的,一项罚款50元,每次扣罚店长绩效分10分。

  ③随意涂改单据,账簿,报表,字迹模糊不清,签字不完整的,按每处5元罚款。

  ④要求月初3日前提交的报表,无特殊原因,无法及时完成的,按每份一天20元进行处罚,按天累计。

  ⑤进出票据,销售小票,各类报表需按顺序装订保管,未妥善保管而丢失的,一经发现,每张小票罚款5元,每份报表罚款20元。

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