学习啦>实用范文>办公文秘>岗位职责>

出纳的职责要求内容

思欣分享

出纳的职责需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。以下是小编精心收集整理的出纳的职责要求,肯定会对你有所帮助的,来阅读一下吧!

出纳的职责要求1

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

4、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证

5、员工工资的发放。

出纳的职责要求2

1、负责收集和审核原始凭证,审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

3、按时更新公司资金状况,管理银行账户,及时与银行对账;

4、编制公司各银行余额调节表,周资金周报表;

5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;

6、整理、装订、保管记账凭证;

7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的职责要求3

1、负责公司日常的费用报销,严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限;

2、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;

3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;

4、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

7、及时做好公司应收应付相关登记;

8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;

9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;

10、完成领导交办的其他事项。

出纳的职责要求4

1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;

3、负责定期现金盘点工作,编制银行存款余额调节表;

4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作;

5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。

6、完成领导安排的其他财务相关工作。

出纳的职责要求5

1、按规定每日登记银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的职责要求6

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、财务合同录入与管理,协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的职责要求7

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支,及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;

7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

8、发票领购及开具;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳的职责要求内容相关文章

出纳的岗位职责和内容

出纳的岗位职责和要求

出纳职责内容与工作范围

出纳的岗位职责内容

出纳岗位职责内容

出纳主要职责与工作内容

财务出纳岗位职责

出纳工作职责和内容

出纳的岗位职责概述

    上一篇:企业工会出纳职责

    下一篇:现金出纳岗位职责

    950232