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办公室主任兼出纳职责

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办公室主任兼出纳需要有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;工作细致认真,具有良好的沟通协调能力、团队合作精神。以下是小编精心收集整理的办公室主任兼出纳职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

办公室主任兼出纳职责1

1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

2. 每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

3. 管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

4. 每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

5. 每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

6. 监督与管理店长处备用金使用情况.

7. 每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

8. 整理并保管财务单据及店内零星.

9. 配合财务经理的各项财务工作

办公室主任兼出纳职责2

1.报销的审核与收付款处理;

2.银行对账,统计销售回款,完成资金日报;

3.基础账务处理与登账;

4.发票开具,进项认证,抄报税,印花税及个税申报;

5.部门临时安排的其他工作

办公室主任兼出纳职责3

1.公司银行的收支,现金的存取,与银行有关的各项工作, 财务章和密码器的管理

2.公司每个银行网上付款业务及沟通,单据的收集

3.公司出纳银行及现金凭证的制作

4. 每月将公司的上月银行对账单收齐,并将银行对账单与银行帐勾兑

5.公司报销费用的整理

办公室主任兼出纳职责4

1.负责签约价格审核,房款收取,发票收据购买、开具,营销系统录入,各种收款报表的制作。

2.负责现金及按揭回款的跟踪,客户收款凭证整理以及应收账款的跟踪,房款补款的催缴,按揭进度的更新且不定期与银行交接,保证按揭款及时回笼等

3.审验原始凭证的合法性和准确性,完成报销等工作;

4.负责银行业务的办理工作,包括开户、转账、结算等工作;

5做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;保证账务相符;

6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;

办公室主任兼出纳职责5

1.负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,确保账实相符,资金安全;

2.负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发,以及支付及登记工作;

3.负责增值税专用发票进项税额的认定;

4.负责管理费用、销售费用的报销及核算工作;

5.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作,督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

6.协助管理总账、明细账,完成计算机结账工作,完成项目情况分析报告。

7.出纳报表的编制,如银行存款余额调节表、资金报表、现金盘点表;

8.负责核对固定资产明细账,打印固定资产清单,确保账账相符、账实相符;

9.负责公司员工的费用报销及日常付款工作;

10.负责领导交办的其他临时工作。

办公室主任兼出纳职责6

一、办理银行收付款和电汇单制作和现金收付

二、负责支票开票、开具发票、收据

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

四、负责费用报销审核和支付工作。

五、员工工资的发放、行政及人事类工作

办公室主任兼出纳职责7

负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

负责银行结算业务;

负责公司资产、费用等账务核算;

负责公司财务凭证、报表等档案保管;

完成上级安排的其他工作。


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