财务部出纳工作职责

思欣2分享 2024-02-09 04:48:10

财务部出纳需要工作认真负责，主动性强;具较强的沟通、执行能力、逻辑思维能力，有解决问题的思路和方法，能承受较大的工作压力，以下是小编精心收集整理的财务部出纳工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务部出纳工作职责1

1. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;

2. 协助审核部门的单据及制单;

3. 出具编制相关财务报表;

4. 核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;

5. 协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;

6. 完成上级领导交办的其他事物。

财务部出纳工作职责2

1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳工作职责3

1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;

2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

3、会计凭证的录入、整理、归档;

4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳工作职责4

1.做好工资及提成的核算与发放;

2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;

3.做好报销付款、资金管理工作;

4.做好住房公积金相关工作;

5.做好账本、凭证及报告工作。

财务部出纳工作职责5

1. 负责各项票据开具和管理;

2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;

3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

5. 负责掌管小额现金;

6. 完成领导交给的其他工作;

7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳工作职责6

1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳工作职责7

1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

4.纳税申报;

5. 企业员工社保公金积缴纳。

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