学习啦>实用范文>办公文秘>岗位职责>

财务部出纳岗位职责范文

良兴分享

  财务部出纳是财务的重要分支,那么出纳员需要承担哪些岗位职责呢?下面是学习啦小编精心整理的财务部出纳岗位职责范文,供大家学习和参阅。

  财务部出纳岗位职责

  出纳工作职责:

  1、货币资金核算①办理现金收付,严格按规定收付款项。

  ②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

  ③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  ④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

  ⑤保管有关印章,登记注销支票。

  ⑥复核收入凭证,办理销售结算。

  2、往来结算①办理往来结算,建立清算制度。

  ②核算其他往来款项,防止坏账损失。

  3、工资结算①执行工资计划,监督工资使用。

  ②审核工资单据,发放工资奖金

  ③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

  财务部出纳岗位职责范文

  职责一:

  负责管理的工作 任务一: 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作, 加速资金周转, 确保资金安全。

  任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。

  任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。

  职责二:

  负责日常管理的工作

  任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记, 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。

  任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据” ,所有收 支凭单按时向会计移交。

  任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。

  任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。

  任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。

  任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。

  任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。

  任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。

  财务部出纳岗位职责

  1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

  2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登 记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

  4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

  5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

  6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

  7、按月给职工打印、分发工资条。

  8、办理各项酒店会议的充值结算。

  9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

  10、各银行的年检资料的送审工作。

  11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

  12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

  13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

  14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

  15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

  16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

  17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领 导。

  19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

  20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

  21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。 做好公司财务收支的保密,不准随便泄露财经信息。

  22、领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责范文相关文章:

1.财务部出纳岗位职责

2.财务部岗位职责范文

3.出纳人员岗位职责范文

4.财务部出纳人员工作总结精选

5.财务出纳财务工作总结报告

    4134637