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财务出纳岗位职责

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财务出纳需要工作认真细致,稳定性强,具有强烈的责任心、时间观念、保密性和原则性。以下是小编精心收集整理的财务出纳岗位职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

财务出纳岗位职责1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责2

1. 办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司,单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

3. 实行实名制项目:工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳岗位职责3

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳岗位职责4

1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对,办公室基本账务的核对;应付款的核对;

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

4、员工工资的核算及发放,资金的统筹及调配;

5、协助凭证的装订及归档;

6、各银行账户的维护;

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳岗位职责5

1.根据每天产生的收付凭证,及时按科目核对金额。做好现金收付日结单,月终做好结帐工作,及时上报;

2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙,严守各项数字机密;

3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续;

4.按规定做好现金管理工作,库存现金不得超过银行规定的限额;

5.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

6.支付报销单据,清缴各种费用;

7.定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;

8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

9.好来往款项及银行存款的核对工作,保证账实相符;

10.办理与客户之间的收汇结算工作;

11.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员;

12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳岗位职责6

1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;

2、负责对接外账会计,提交相应的凭证与报表、文件;

3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督,及时地与实际账目一一对应;

4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;

5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;

6、及时提交相关统计报表。

财务出纳岗位职责7

1、主要负责财务出纳相关工作,日常收支管理及核对,登记现金日记账和银行存款日记账,编制相关报表。

2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。 确保银行资金及有价证券安全,每年负责银行各帐户的后检。

3、负责开具相关票据,准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

4、负责到银行办理相关手续,与银行的对外联络。

5、领导安排的其他事项。

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