出纳人员工作职责2020最新大全
出纳人员要求具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;以下是小编精心收集整理的出纳人员工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳人员工作职责篇1
1、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳人员工作职责篇2
1、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对;
2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性;
4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、完成上级交办的其他事项;
出纳人员工作职责篇3
1. 负责办公环境的管理和前台接线, 以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户
2. 负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作
3. 能积极协助客户, 完善公司售后服务
4. 能积极完成上级交给的其它临时事务, 热爱工作与学习
出纳人员工作职责篇4
1、负责公司出纳相关工作;
2、负责核算核发公司人员工资;
3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;
4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;
5、负责办公室部分文员、后勤工作;
6、协助总公司会计做好其它财务事宜。
出纳人员工作职责篇5
1. 按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
2. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。
3. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
4. 及时核对现金及银行日记账，收支余表
5. 做好每月的报税、工资发放工作。
6. 管理银行账户、转账支票与发票。
7. 合同管理工作，做好应收应付表格的管理登记。
8. 完成上级交办的其他工作任务。
出纳人员工作职责篇6
1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;
2 严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;
3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;
4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;
5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;
6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;
7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;
8 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;
9 银行承兑汇票的开立和支付工作;
10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;
11 处理领导交办的其它临时性工作。
出纳人员工作职责篇7
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
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