公司出纳的职责与工作内容

公司出纳需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。这次小编给大家整理了公司出纳的职责与工作内容，供大家阅读参考。

公司出纳的职责与工作内容篇1

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

公司出纳的职责与工作内容篇2

负责接收审核各类原始凭证，协助会计做好各种账务处理工作

负责现金的收付、保管，开票，登记现金日记账和银行存款日记账

办理与银行之间的相关业务，按时核对银行对账单

负责公司员工工资核算、社保及入离职手续的办理等相关人事工作

管理员工考勤，负责办公室内勤，以及对外各项行政联络工作

完成上级交办的其他工作

公司出纳的职责与工作内容篇3

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

公司出纳的职责与工作内容篇4

1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2.登记现金账和银行存款日记账。

3.负责编制资金流入流出月报表。

4.负责公司档案管理等日常工作。

5.完成上级领导交办的各项工作。

公司出纳的职责与工作内容篇5

1. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2. 每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3. 按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4. 负责付款业务审批流程完整性复核。

5. 负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6. 负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。

8. 负责业务单位银行保函的保管工作。

公司出纳的职责与工作内容篇6

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

公司出纳的职责与工作内容篇7

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

公司出纳的职责与工作内容篇8

1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;

2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;

3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;

4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;

5、编制月度资金回笼情况表;

6、熟悉与业务相关的外汇政策;

7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;

8、负责公司与银行间的各类事务。

公司出纳的职责与工作内容篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合 负责办公室财务管理统计汇总。

公司出纳的职责与工作内容篇10

1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;

2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表

3、分析资金结构、门店资金流情况

4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入

5、支票管理，处理银行相关事宜

6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜

7、发票购买、保管相关工作

8、发票开具，安排相关派送工作

9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜