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出纳岗位职责都有哪些

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出纳要求为人正直、诚实,有责任心,良好的职业道德和团队协作精神;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

出纳岗位职责1

1、负责各项费用报销,核对银行账户收款、付款单据;

2、保管支票、发票、押金等票据;

3、整理归档各类报销单据;

4、编制资金日报表、余额调节表;

5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

出纳岗位职责2

1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

2.熟练使用财务软件,根据报销单据录入会计凭证,保证账面往来挂款的准确;

3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

4.负责及时查询企业各类质保履约金;

5.每月领购发票,熟悉税控开票系统,开具发票;

6.每月整理人员考勤,收集单据,核算工资事项。

7.完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责3

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责4

准确、及时地完成现金收付及报销工作,开具或索取相关的票据,完成账务处理。

审核各类原始凭证,负责公司收入和支出的管理,做到日清月结,做到账实相符。

负责开具发票,核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等,确保原始凭证齐全,协助出具各种报表。

负责税金的计算,申报和汇缴工作,协助财务审计和年检。

出纳岗位职责5

1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符;

2.妥善保管空白支票和有关印章;

3.加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结;

4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

5.及时填报资金日报表,及时报送有关人员;

6.完成上级交办的其他事务。

出纳岗位职责6

1、负责公司的出纳工作:负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务,回单,录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

2、负责单据整理,日常费用报销,打印装订凭证。

3、发票抵扣认证,制作供应商排款明细表,及时更新付款及收款明细表;月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

4、领导安排的财务相关工作。

出纳岗位职责7

1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

2、每天营业后按时结算当天收款明细,制作、打印、核对相关收款凭证。

3、整理当日业务单据,分类汇总,制作日报表,保质按时上报。

4、保证资金的安全,将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

5、完成领导临时交办的其他工作。

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