企业现金出纳岗位职责

思欣2分享 2024-03-15 06:41:48

企业现金出纳需要依据结算单据向客户收款，并负责对所取得的现金、转帐支票、各银行存折及汇票进行清点、核对、登记结算。以下是小编精心收集整理的企业现金出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

企业现金出纳岗位职责1

1、零星现金报销;

2、报销凭证输入sap编制预制凭证;

3、 sap中开具___，同时导入金税系统开具金税发票;

4、开具电商线下金税发票;

5、月末现金盘点并填报现金盘点表;

6、参与部门存货盘点;

7、装订凭证;

8、领导交办其他事项。

企业现金出纳岗位职责2

1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

6、完成领导交办的其它任务。

企业现金出纳岗位职责3

1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表。

企业现金出纳岗位职责4

1、负责日常现金收支的催收、管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责登记现金流水账;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

企业现金出纳岗位职责5

1. 负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2. 及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

3. 及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4. 办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5. 建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6. 准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7. 配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8. 管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9. 负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10. 完成上级主管交办的其他工作。

企业现金出纳岗位职责6

1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;

6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;

7、领导安排的其他任务。

企业现金出纳岗位职责7

库存现金、支票、汇票等货币资金的收支、清点与保管;

客户签收单复核存档;

oa流程对应系统订单操作;

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