现金出纳员岗位职责
现金出纳员需要工作细致,具有较强的计划执行能力及团队协作精神,自主学习能力及责任心强,根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;以下是小编精心收集整理的现金出纳员岗位职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
现金出纳员岗位职责1
1、负责日常现金收支的催收、管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责登记现金流水账;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
现金出纳员岗位职责2
1、检查各类授权审批是否齐全,不齐全的不予办理。
2、依据结算单据向客户收款,并负责对所取得的现金、转帐支票、各银行存折及汇票进行清点、核对、登记结算。
3、对收到的所有款项应做到识别真伪、票款相符、当面点清。
4、认真记录、填报、核算本公司实际发生的经济业务。
5、根据实际业务内容的发生以及客户要求按公司财务相关规定为客户开具收据。
6、整理当日已结算的会计帐票清单,进行分类汇总,并填制收银日报表。
7、在每日下班前及时与出纳人员进行款项交接,做到帐款两清,须双方签字确认,各负其责。
8、每日上班前做好准备工作,备好必要的用品及备用金。下班前进行盘点、清帐、安全存放好备用金,并保证次日应有足够的找换零钱。
9、负责收银处各种设备的使用和维护保养工作,保证各项设备的正常运转。
现金出纳员岗位职责3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责财务管理统计汇总。
现金出纳员岗位职责4
1. 负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2. 及时准确编制记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证。
3. 及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4. 办理公司所有的现金银行收支事项,核对银行收款及网上支付,做到日清月结。
5. 建立健全出纳各种电子账目,登记现金、银行存款日记账。
6. 准备足额现金,保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7. 配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8. 管理银行账户,负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9. 负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10. 完成上级主管交办的其他工作。
现金出纳员岗位职责5
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务
3、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额
4、登记和跟进借支还款报销情况
5、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支
6、完成上级交代的其他事项。
现金出纳员岗位职责6
做好公司现金出纳工作;
配合总账做好相关财务工作
现金出纳员岗位职责7
1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。
10、每月定期清理公司个人备用金借款。
11、合理编制收银室的排班表,配合财务部各项工作的开展,配合月末结账工作。
12、熟悉收银员岗位的全部工作,在客户众多时能协助收银共同服务客户,提高服务速度,减少客户等待时间。
13、合理安排收银的工作,监督和督促收银及时填写各类日报表,根据原始凭证及时编制记账凭证,当天的业务当天一定要处理完,严禁业务滞后处理导致查账信息产生误差。
14、根据原始凭证审核收银NC账套中的记账凭证,确保摘要、科目、金额、现金流量正确无误。
15、配合会计每月不定期库存现金的抽查工作,及时更正会计查出的记账错误。
16、每月上旬从保险代理员处获得上月投保客户信息,比对NC账套中记账金额,确认无误后,到财务经理处盖财务章,开具给保险公司的手续费发票。
17、定期整理售前、售后客户的应收款,进行及时有效的催款,对逾期仍未收回的应收款,上报财务经理。
18、合理安排自身和收银员的工作进程,做好每周工作计划,督促收银员加强工作效率和工作质量,积极配合售前与售后各项工作能顺利有效的进行。
19、安排每日晚班收银发送当天日报表给会计,并抄送财务经理,每日下班前向财务经理汇报当天的现金收款净额,及POS收款金额,休息日以电话或短信方式汇报财务经理。
20、管理并保持收银室室内的整洁,桌面、地面、招财猫及各类办公设备上无积尘。
21、保持个人衣冠整洁,维护公司形象,严守公司商业机密
22、尽心完成财务经理交办的其他工作。
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