出纳工作职责有哪些（10篇）
出纳需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，熟悉企业会计制度及其他国家会计法规和税收政策。那么出纳工作职责有哪些呢？下面小编就来解答一下大家的疑问。
出纳工作职责有哪些1
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据
2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票
3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单
4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符
5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》
出纳工作职责有哪些2
1、U9现金流水录入;
2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;
3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;
4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;
5、现金收入支出结算 现金库存保管;
6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。
出纳工作职责有哪些3
1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;
2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;
3、负责费用报销的审核及支付工作;
4、负责银行开户、结汇及对账工作;
5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;
6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;
7、负责与银行、税务等部门的对外联络;
8、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责有哪些4
1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;
3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);
4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;
5、负责各项票据的管理;
6、领导安排的其它工作。
出纳工作职责有哪些5
1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;
2.审核报销、支出的原始凭证;
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4.现金、银行日记账及管理;
5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;
6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳工作职责有哪些6
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;
3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单;
4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;
5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;
6、完成领导交办的其他工作事项。
出纳工作职责有哪些7
1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;
4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;
8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
10. 配合各项审计工作;
11. 做好上级交办的其他财务工作。
出纳工作职责有哪些8
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、记录员工考勤、员工工资发放;
9、负责记录外部采购货品明细、账单登记、月底核对账单、供应商账款发放;
10、负责采购发票以及客户发票开具;
出纳工作职责有哪些9
1.负责日常各项费用的报销工作，审核单据及报销手续的合规、合法及准确性，并做到及时准确付款;
2.及时更新收款情况，按轻重缓急按时安排付款，收付款完毕后，每天及时登记银行存款日记账等台账;
3. 打印银行回单填录收付款单，分类整理回单、银行对账单;
4.开具发票，做好内部发票交接工作;
5.办理银行相关事宜;
6.完成上司交办的其他事项。
出纳工作职责有哪些10
1、负责现金及银行收付处理，银行对账，单据审核;
2、遵守公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的报销凭证，正确、及时办理各项报销业务;
3、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;
4、负责做每月财务报表(现金和银行日记账、费用统计等)
5、配合财务对账及上级领导交办等工作
出纳工作职责有哪些（10篇）相关文章：
