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财务出纳有哪些岗位职责(10篇)

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财务出纳需要熟练使用办公软件,能熟练运用Excel函数进行报表处理。那么财务出纳有哪些岗位职责呢?今天小编在这给大家整理了一些财务出纳岗位职责,我们一起来看看吧!

财务出纳有哪些岗位职责

财务出纳岗位职责1

1、费用报销单审核、记账凭证的制作。

2、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。

3、完成业绩核对,薪资提成核算。

4、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作

5、完成领导交办的其他工作任务。

财务出纳岗位职责2

1、日常收付银行、现金结算业务;

2、 办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、及时整理银行、现金收付单据,日清月结,每日登记现金日记账和银行存款日记账;

4、定期编制每日资金表,收支表等,并报送相关人员;

5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码,保证资金安全;

6、完成上级分派的其他相关工作任务。

财务出纳岗位职责3

1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

2、及时复核公司业务系统收款情况,确保金额的准确性;

3、定期编制银行存款日报表、现金流量表,并报送相关人员。

4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

5、负责公司银行账户的管理,开立、变更、注销及银行信息的维护;

6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

7、定期收集、整理及装订银行对账单。

8、上级领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责4

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理;

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限;

5、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;

6、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

9、月末与银行核对存款余额;

10、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款;

11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

12、完成领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳岗位职责6

1、日常的费用报销的支付,供应商货款的支付,工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;

2、负责日常现金、支票的收与支,以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;

3、及时登记现金及银行存款日记账;

4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;

5、完成领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责7

1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥善保管空白支票;

4、现金日清月结;

5、及时整理银行、现金收付单据,登记入账;

6、编制当日的货比资金收支日报表等;

7、协助及配合同事做好相关工作,服从领导安排。

财务出纳岗位职责8

1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作;

2、负责公司内部日常报销工作;

3、月初抄报税工作,开增值税专用发票;

4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。

财务出纳岗位职责9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务核对;项目的预算、核算核对记录工作;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制资金平衡表;

5、负责简单的账务处理,凭证的装订保存,归档财务资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合财务主管完成财务部年度各项审计工作。

财务出纳岗位职责10

1、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作;

2、费用报销单审核、记账凭证制作;

3、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;

4、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作;

5、完成业绩核对,薪资提成核算;

6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作;

7、财务制度的完善及迭代;

8、完成领导交办的其他工作任务。

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