出纳岗位基本职责
出纳需要及时完成月度、季度、年度国资报表、财政快报、年度预决算、预算财务分析等;及时完成会计核算、出具财务报表及纳税申报;以下是小编精心收集整理的出纳岗位基本职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
出纳岗位基本职责1
1、根据企业经营管理需要，合理执行资金使用计划，保证经营活动的正常运行
2、负责公司记帐的管理工作，按规定审核收付凭。
3、 现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;
4、 银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;
5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。
6、 领导交代的其他工作事项等。
出纳岗位基本职责2
1、办理现金收支事项。
2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。
3、负责销售产品的现金收取业务。
4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。
5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。
6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。
7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。
8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导
9、收款收据的开具及保管工作。
10、每月编制现金流量表。
11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。
12、每月与客户对账，并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。
出纳岗位基本职责3
1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;
2、负责登记现金、核对银行流水，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;
3、负责管理库存现金、印章、票据，确保安全、完整;
4、能按时完成上级交办的其他工作。
出纳岗位基本职责4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金
出纳岗位基本职责5
1.每日所有收入及时入账，登记，保证收款的真实性;
2.每日采购货款、费用报销、一般付款申请的支付;
3.每日日记账的核对，保证帐实相符;
4.员工备用金的管理，登记，审核;
5.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月;
6.上级领导安排的其他事项。
出纳岗位基本职责6
1.管理公司银行各个账户，负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记。
3.负责现金收付，做到账实、账表、账证、账账相符。
4.遵守公司现金管理制度。
出纳岗位基本职责7
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
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