费用会计兼出纳的主要工作职责

　　费用会计兼出纳需要和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定。下面是学习啦小编整理的费用会计兼出纳的主要工作职责。

　　篇一

　　工作职责：

　　1、负责审核员工费用报销, 确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;

　　2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;

　　4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;

　　5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;

　　6、协助公司完成年度内外部审计;

　　7、完成领导安排的其他相关工作。

　　任职要求：

　　1. 财经类统招本科学历;

　　2. 3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;

　　3. 熟练运用excel, word等办公软件。有ERP运用的经验，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力;

　　5. 良好的中英文沟通能力。

　　篇二

　　工作职责：

　　1、对账工作：包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;

　　2、做好费用支出的账务处理，凭证整理及后续处置跟踪工作;

　　3、完成待摊费用的支付、摊销工作;

　　4、兼部分出纳的工作：店铺后台支付宝充值，匹配银行回单

　　5、上级领导安排的其他工作。

　　任职资格：

　　财务、审计、金融等相关专业，大专以上学历;

　　熟悉国家财经法规制度，熟悉会计核算流程;2年以上会计核算经验;

　　工作认真、细致、负责，对数据敏感;良好的团队协作精神。

　　篇三

　　负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;

　　根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;

　　员工借支和公司预付费用的管理;

　　月底有关费用的预提和银行流水的对账;

　　负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;

　　负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;

　　保证日清月结、账实相符及资金安全;

　　按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;

　　完成上级交代的其他事项。