出纳的日常工作职责

　　出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳的日常工作职责。

　　篇一

　　一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜

　　二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》

　　三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章

　　四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理

　　五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银

　　六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》

　　七、每月结账后编制《管理报表》

　　八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》

　　九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表

　　十、熟练掌握EXCLE使用技巧

　　十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条

　　篇二

　　工作职责：

　　1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

　　2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

　　4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　5.完成领导临时交办的其他工作 。

　　任职要求：

　　1.专科及以上学历，财会相关专业, 持有会计从业资格证。

　　2.1年以上财会工作经验。

　　3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。

　　4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。

　　篇三

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合会计负责财务管理统计汇总。