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项目出纳的主要工作内容

舒欣分享

  项目出纳需要每天与前台收款及时核对收费系统数据,做到日清日结,并打印交易明细表确认存档。下面是学习啦小编整理的项目出纳的主要工作内容。

  篇一

  1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

  2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程

  3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

  4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

  5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

  6、负责记账凭证的打印、整理

  7、负责开具各项票据

  8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

  9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

  10、完成部门领导交办的其他任务

  篇二

  1、每天做好出纳现金、银行日报表;

  2、做好日常的报销工作及网上付款业务,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及 原始单据的合法性、准确性;

  3、审核每日收支情况;

  4、每日登记好现金、银行存款日记账,做到日清月结;

  5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

  6、其他有关现金、银行的日常工作;

  7、领导交办的其他工作。

  篇三

  1、票据管理,各收费岗发票、收据的领用,核销登记;

  2、 项目备用金的申领、发放与登记;

  3、 项目仓库盘点;

  4、 项目月度应收、应付台账统计;

  5、 每日审核并收费日报及单价,检查系统数据、收费的完整性和准确性;

  6、 项目收费到开户银行缴存收费资金;

  7、 每日车场、会所收费检查,与系统数据核实,并留下核对记录;

  8、 服务中心报销单据初审并签字;

  9、 每周与公司本部出纳进行结账;

  10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

  11、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;

  12、每月参与仓库盘点,对盘点结果负责;

  13、每月出具项目收费检查报告,作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

  14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

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