出纳的报销流程
出纳的报销流程是怎样的，出纳报销需要准备哪些材料。出纳报销的注意事项有哪些需要注意的。以下是学习啦小编为大家整理的关于出纳的报销流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
出纳的报销流程
一、报销单据必须手续齐备：经办人、证明人(单纯费用的)或验收人(有实物的)、审批人签字
二、报销人办完手续后持单据向你报销，你必须审查单据是否合规，手续是否齐备(比如发生的事项是否合理，内容填写是否齐全，计算是否正确，有没有开具单位盖章，签字是否齐全等等)，有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸上，也可以设计一种报销单据粘贴单，正面写报销事由、日期、各当事人签字，背面粘贴单据。
三、还要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账，如果冲账还要看有没有余款需要退回，尽量不要直接将原来的请款单退给他，而是收到余款开收据(请款单和余款收据都登记现金日记账)。如果以后业务熟练了，对于在几天内就能报销冲账的预支款，也可以暂时保管在现金内，报销后退还。
四、报销单据付款后最好盖上“款已付”戳子，避免重复，并及时登记现金日记账。
出纳日常报销注意事项
1、发票原始必须填写完整：客户名称(即发票抬头)：****有限公司，日期、内容、数量、单价，大小写金额一致，发票后面必须由主管和经办人签字(任何人不得代签)，并且写明用途。未按规定要求的发票和原始单据，或财务手续不齐全的，财务结算中心有权拒绝报销，要求经办人员更正或者完善。
2、报销汇总单必须填写：日期、部门、支票本代码、附件张数、事由(备注栏填写)、大小写金额、报销人签章。
3、发放清单必须填写：日期、部门、发放内容、姓名、计算过程、大小写金额、签名、主管签章、制表签章，备注栏注明领款人员详情、发放清单必须附报销汇总单。
4、报销有奖发票，请保持发票联的完整，兑奖联不得缺失，否则不予报销。报销多张原始发票，请按照财务处附件粘贴示范样张粘贴。
5、现金报销细则：单张发票金额超过1000元的应通过银行以支票或托付等方式结算，按现金管理条例不予报销现金。单笔现金报销金额超过3000元的，需由财务处主管签字。若报销金额超过10000元以上的，应提前告知财务部通知财务部备款。
6、银行--汇出款须知：
(1)通过银行托付的款项必须提供对方单位的银行帐号，开户名账号与单位名称保持一致。
(2)通过支票付款，必须有对方单位正确的银行开户名称。支票有效期为十天(含出票日，例如：出票日为3月16日，到期日为3月25日)，外来支票请务必在支票到期前两天交财务结算中心。在使用中，支票必须保持平整。支票上如有涂改或字迹不清，出纳不予接收。支票过期必须及时交还，不得销毁或私藏(并由所在部门出具书面说明)
汇入款须知：
(3)外单位汇入款，一般情况要求对方汇入我单位基本账户，注明用途、收款部门、收款人等。
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