出纳网银付款流程
出纳的网银付款流程是什么，网银付款的程序有哪些。以下是学习啦小编为大家整理的关于出纳网银付款流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
出纳网银付款流程
1.开通网上银行后，工作人员会让你设置网上银行登陆密码和U盾支付密码，在网上转账前别忘了激活，即登陆网上银行，输入银行卡号、登陆密码、验证码，然后下载安全组件、U盾驱动程序，完成激活后就能正常使用U盾进行转账了。
2.登陆网上银行后，点击转账汇款。
3.然后点击活期转账汇款。
4.接着选择付款账户和付款子账户。要确定好付款的账号，在账号下面可以查询账户的余额，以免余额不足无法转账。子账户是你的卡或存折开立的活期或定期账户，如果想转出定期子账户要点击进行设置。
5.然后是很重要的填写仔细收款人信息，包括收款人姓名和收款账号，一定要多核对几遍，不能出错。
6.填写转账金额和相关信息。接着要填写想转账的金额，一般最低是5元，上限要查看每个银行的规定。金额直接输入阿拉伯数字即可，如果想让对方接收短信，在“向收款人发短信”后面打上√即可。然后点击下一步。
7.接着要确认一遍付款人和收款人的具体信息，包括银行账号、付款人收款人姓名、转账金额，确认无误后输入附加码后，点击确定。
8.然后会提示要插入网银盾，插入网银盾后输入网银盾支付密码，点击确定，即成功完成了转账。
跨行转账方法
1.点击转账汇款后，选择跨行转账----建行转他行。
2.然后和同行转账一样，输入付款账户、收款人姓名和账户，一定要核对仔细。
3.不同的一点是要仔细填写收款账号所属行别、账户开户行所在地区(市、区等)以及收款账户开户网点。
4.接下来的程序和同行转账一样了，填写转账金额，确定后输入附加码，插入网银盾，输入支付密码即可。只是在最终转账时要支付同城每笔2元，异地5‰(25元封顶)的手续费。
出纳交接手续
出纳的交接一般分三个阶段进行：
第一阶段，交接准备。
交接准备分六个方面：
①将已经受理的经济业务处理完毕;
②将尚未登记账目的登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖出纳人员名章;
③整理应该移交的各种资科，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料;
④编制移交清册，将要办理移交的账簿、印鉴、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他物品等内容列清;实行电算化的单位，移交人员还应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘磁带等内容;
⑤出纳账与现金和银行存款总账核对相符，现金日记账余额要与库存现金一致，银行存款日记账金额要与银行对账单一致;
⑥在现金和银行存款日记账扉页的启用表上填写移交日期，并加盖名章。
第二个阶段，移交过程。
出纳人员离职前必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接替人员移交清楚。接替人员应认真按照移交清册逐项点收，具体要求是：
①库存现金要根据日记账余额当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定的期限内负责查清;
②有价证券要根据备查簿余额进行点收，若出现有价证券面额与发行价不一致时，要按账面金额交接;
③出纳账和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，须查明原因，并在移交清册上注明由移交人负责;
④银行存款账户要与银行对账单核对一致，出纳人员在办理交接前，须向银行申请打印对账单，如存在有未达账项，还需编制银行存放余额调节表，调整相符;
⑤接交人员按移交清册点收应由出纳人员保管的其他财产物资，如财务章、人名章、收据、空白支票、科目印章、支票专用章等;
⑥实行电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数据无误后，方可交接。
第三阶段，交接后有关事宜。
①出纳工作交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名盖章，要在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数及需要说明的问题和意见等;
②接交人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整;
③移交清册填制一式三份，交接双方各持一份，存档一份。
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