财务人员入职须知范文

　　作为一名财务人员，明白自己的职责以及财务管理流程，是做好本职工作的先决条件。下面由学习啦小编为你提供的财务人员入职须知范文，希望能帮到你。

　　财务人员入职须知范文(一)

　　财务人员须知的当月工作重点的具体内容如下：

　　大致环节：

　　1.根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

　　2.根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

　　3.根据记账凭证登记明细分类账。

　　4.根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

　　5.根据科目汇总表登记总账。

　　6.期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

　　下面是外资出口企业一般纳税人的会计基本工作内容，有的工作项目真正做起来还是很繁琐的!

　　1.每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

　　2.即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。

　　3.将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

　　4.月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电，运输费统计中登记好相关数据。

　　5.每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。

　　6.每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。

　　7.月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

　　8.根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售，月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。

　　9.月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。

　　10.月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。

　　11.进入电子口岸网页递交退税黄联。

　　12.保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。

　　13.按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。

　　14.完成上级安排的其他任务。

　　小规模纳税人：

　　1.首先作账，出报表，这个是必须的。

　　2. 然后准备好IC卡，写着中国税务的卡。插入读卡器，打开申报软件，点接口读卡。稍等一会，读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表，加资产负债表和损益表。保存，如果有错误会提示。填写好，保存后打印，一式两份。4张表打印完毕，打印前一定要预览，调整后打印。关闭表格。

　　3.点接口，写卡，等待数秒钟后，提示写卡完毕。工作完成了一大部分。

　　4.盖公章，然后带着国税登记证副本原件，发票领购本，IC卡，公章到报税大厅报税。(如果盖好章了，公章可以不带，我一般都带，万一有需要盖章的地方呢)

　　5.交到税务后，税务人员在发票领购本上盖章，报税完毕。

　　财务人员入职须知范文(二)

　　出纳的工作职责：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、做银行账和现金账，并负责保管财务章

　　三、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　a、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　b、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　在做出纳工作的时我们要着重注意几点：

　　1.当你做现金收付时

　　a.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到**予以没收，由责任人负责。

　　b.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　c.把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

　　d.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　e.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

　　f.员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　2.当你做银行账处理时

　　a.登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　b.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　c.保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　d.公司账务章平时由出纳保管。

　　3.当你做报销审核时

　　a.在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

　　b.附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

　　c.正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

　　d.支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　e.大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

　　f.报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　h.支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

　　记帐会计工作职责

　　一、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经纪律，认真履行职责。

　　二、按统一会计制度的规定，设置会计科目、会计帐簿和报表。

　　三、按照《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》和国家统一会计制度规定，正确核对会计凭证，准确、及时、完整登记会计帐簿，编制会计报表，做到手续完备。

　　四、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符。

　　五、协助与资金会计核对委派中心银行存款日记帐、现金日记帐及单位存款帐，编制单位银行存款余额调节表。

　　六、负责接受委托单位的对帐、查询，向有关部门、领导提供有关财务信息资料。

　　七、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交。

　　八、完成领导交办的其它工作。

　　在进行记账会计的工作时要注意以下几点：

　　1.会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表。指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。

　　2.会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3.会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓

　　名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;崐会计科目;金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。

　　4.会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。

　　5.会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。

　　6.会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。

　　7.根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。

　　8.按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。

　　9.加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定

　　资产经常保持完好、可用状态。

　　财务管理

　　财务管理的工作属于管理层的工作，它是对公司的资金进行调控。作为一名财务管理人员，要有基本的财务会计核算能力，如凭证填制、登记账簿、编制报表。熟悉企业管理的一般流程和财务管理的基本理论，掌握财务管理的基本方法和原理;能够进行基本财务数据的统计和分析，为决策者提供建议。这些只是一个财务管理人员最基本的能力要求，专业的核心要求是：

　　a.会计实务处理能力：掌握会计信息的生成过程、会计电算化软件操作，能对企事业单位、不同行业会计实务进行处理;

　　b.证券投资分析能力：熟悉经济运行的宏微观环境，掌握投资的基本理论，掌握证券投资的理论和应用技巧; c.项目评估分析能力：熟悉并掌握企业资产评估、项目评估和审计理论和方法的应用;

　　d.公司理财能力：熟悉并掌握企业内部控制和公司治理、企业战略与风险管理的基本理论;

　　e.金融管理能力：熟悉并掌握金融市场的运作及对金融产品分析等能力;提高金融企业的财务分析能力。

　　在企业财务管理系统中，会计科目的添加，凭证的录制，财务报表的编制是做好财务管理工作的重中之重。随着会计电算化的发展，财务管

　　理的核心也由原来的手工核算，向智能化管理发展。如现在许多公司，企业，不在进行操作复杂，繁琐的手工核算，而是将这些财务数据交给财务软件处理，如智点财务管理软件，只要录入凭证，就能自动生成资产负债表，损益表等财务报表，不必在进行麻烦的手工，被密密麻麻的财务数据搞的晕头转向。

　　作为一名财务人员无论你做的是出纳，会计、还是财务管理人员，明白自己的职责以及财务管理流程，是做好本职工作的先决条件。

　　财务人员入职须知范文(三)

　　随着21世纪企业财务战略的不断发展和创新，财务人员将面临新的挑战和机遇。中国百万会计人员对自己发展的未来需要有新的思考和定位，同时须竖立足够的自信，能够适应未来纷繁的变化。信心首先来自于对自己足够的了解，对财务发展有清晰的认识。

　　在从事财务工作前，有一个问题经常被提起：“是否愿意跟数字打交道?”出乎意料的是，很多财务人员得回答是：不是很喜欢。并且选择财务工作的原因也很相似，“财务工作好像比较稳定，工作也相对来说不是很难找，所以选择财务这一行。

　　存在即合理，这个理由还是可以被接受的。但是古语有云“性格决定命运”，此命运并非指命好或命怀，而是“做自己不喜欢的工作很难有所建树的”。也许，有些人认为，财务可以是一个跳板，将来有机会可以从事自己喜欢的事情。但财务工作的特点决定，财务人员将来能够有造诣，需要相当长时间知识的积累和经验的累积。选择适合的工作更能激发自己的潜能、坚定未来的方向，也更有机会获得成功。当然，财务领域可以发展得方向也相当多，不同领域都有各自得特点，难说孰优孰劣， 根据自己的个性去选择。

　　耐得住寂寞、抗得住压力

　　如果将财务工作紧紧当作一种“计量”，成就感是比较少的，因为它的投入和产出并不像销售那样容易量化很多财务人天天加班，当被问到有什么工作绩效时，很少有财 务人员可以从容地难回答上来。当然就算说了，别人不一定理解和听得懂!销售人员可以说，我这个月完成了多少业绩;生产人员说，我超额完成了多少产量;QA 人员可以说，降低了多少不良率;可是财务人员或许只能说：报表完成得很顺利?这个月税务没出问题?分析出这个月的亏损的原因是什么?所以，做这个工作需要定力，更需要耐得住寂寞!

　　其次，财务工作需要承受相当大的压力。这个压力，来自于截止日期、来自于分析的深度、来自于游离在政策的边缘上。有句话说到，迟到的公平是不公平的，同样， 迟到的财务报表是没有意义的。如果过了一个月才把上个月的报表编制出来，尽管是非常翔实和准确的，但是对经营没有任何帮助!大家会从各大公司的招聘广告中可以看得到“working under high press”，可见财务人员承受的压力是非常普遍的!财务分析也是一样的，因为财务分析没有一定的规律，也没有非常技术的方面的硬性标准，所以对你所做的分析，很多财务人员是一种挑战。同时，财务也是政策性非常强的，会计准则你得遵守，税法你也得遵守。尽管有很高的水准，但是法律抑或乱糟糟的各种文件、条例都是由执法人员来解释的，所以，财务人员需要比常人更需谨慎。