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优秀的出纳人员工作计划

舒欣分享

  出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是学习啦小编为您精心整理的优秀的出纳人员工作计划。

  优秀的出纳人员工作计划1

  我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的2018年上半年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  二、其他工作

  1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

  回顾检查自身存在的问题,我认为:

  一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

  二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

  针对以上问题,2018年下半年工作计划是:

  一、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。

  二、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

  优秀的出纳人员工作计划2

  我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

  一、存在不足

  在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性

  二、本年度工作计划

  20XX年已经到来,为了做好新年度各项工作,我准备做好以下几方面的工作:

  1)提高自身业务能力

  在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。

  2)及时完成各项财务工作

  财务工作的时效性很强,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于领导交办的其它工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。

  3)发挥主观能动性

  财务工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。

  优秀的出纳人员工作计划3

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:

  一、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、做好应对突发事件的应急工作。

  5、坚持原则,秉公办事,做出表率。

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  二、加强学习

  结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。

  三、做好资金预算工作,加强成本控制

  预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。

  1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。

  2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

  3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

  四、个人建议措施

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  优秀的出纳人员工作计划4

  2018年过去了,在这一年的时间里,我在银行领导的正确领导下,在每一位员工的勤奋努力下,稳步发展,勇于创新,经受了市场硝烟的洗礼,在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。我作为银行财务部的一员,也与银行一起经历了不平凡的一年。现就我一年的工作简单总结一下,请领导和同事们指正。

  一、牢记责任,忠于职守。

  在一个银行中,出纳的工作看似简单而又平凡,但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望,我的职责是要看好钱袋子,记好帐本子,紧把收付关,责任重于泰山。

  在日常工作中,注意和主管会计密切配合,有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容,随时掌握银行存款余额,定时上报数据,及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出,跑银行不怕苦累,风雨无阻;对待购房客户不烦不燥,耐心接待,即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实,节奏紧张但很团结,我体会到工作的快乐。

  二、加强财务管理,积极接受审计监督。

  为了保证银行资产的保值增值,银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问,我们都及时更正,详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教,在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

  三、维护企业利益,做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"。

  作为一个财务人员,必须时刻牢记自己的天职,那就是管好银行资产,维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息,要积极稳妥,防范风险,敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款,根据我银行和对方的具体情况,出于我作为一个会计人员的责任,大胆提出反对意见,受到领导的重视,并采纳了我们的意见。

  事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大,认识到银行利益高于一切。

  四、加强业务学习,不断完善自我,紧跟银行发展的步伐。

  银行在发展壮大,对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来,我深深感受到了这一点。

  为提高自己的业务素质,我积极参加各种业务培训,强化业务技能。经过两年的努力,在2019年我顺利通过了会计职称资格考试,取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标,在以后的学习中我还将以"思想领先,业务过硬,技能娴熟,务实高效"的工作高手的目标而努力。

  五,提高认识,改正错误,弥补不足。

  在银行里,我既是一名普通员工,又是一名股东,这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为,不以恶小而为之"。

  过去我对自己要求不严,在一些小节上不注意约束自己,容易犯自由散漫的毛病,这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我,我虚心接受。在以后的工作中,我会时刻提醒自己,严守纪律,遵守银行制度,团结同事,争取工作再上新台阶。

  六,总结经验,查找不足,努力工作,坚定信念。

  我们的银行在发展,在壮大,但要想在市场竞争中永远立于不败之地,就要经常反省自己的经验和教训,不盲目,银行才能进步。现在我提一点建议,仅供参考。

  一是加强交流,包括上下级之间,各部门之间,部门内部之间的交流,以免信息不通的情况发生,市场瞬息万变,商机稍纵即逝,不要因我们内部沟通不够而误事。

  二是要稳定职工队伍,网罗人才,留住人才,提高员工的使命感,增加每位员工的归宿感,同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

  我们即将迎来新的一年,面临新的挑战,同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作,抓住机遇,稳扎稳打,银行就会越做越强,我们的明天也会更美好。

  优秀的出纳人员工作计划5

  一、严格遵守并执行事业单位的财务管理制度和领导的各项要求

  二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉

  1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;

  2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;

  3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

  4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。

  三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质

  1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;

  2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;

  3、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;

  4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;

  5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。

  四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进

  另外,作为单位的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。

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