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财政所出纳岗位职责

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财政所出纳岗位职责1

1、负责公司现金的保管、登记日记账;

2、银行票据的保管、开具,网银查询,银行余额表的调节;

3、每周编制内部的现金流量表等;

4、打印及装订凭证;

财政所出纳岗位职责2

1. 报销、付款的审核,入账及计提;

2. 审核合同用章申请,初步审核合同中的流程合规性,财务信息的准确性,登记合同台账,整理归档合同;

3. 开票、银行余额明细表等事务处理

4. 其他领导要求的事务性工作。

财政所出纳岗位职责3

1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作;

2、做到日清月结;及时与银行定期对账;

3、开票及工资发放等工作;

4、到款确认,熟练使用网上银行操作;

5、应收应付款的相关工作

6、完成其他由上级主管指派的工作

财政所出纳岗位职责4

1、办理所有银行工作事项,负责银行票据、发票申购、保管、合法开具等;

2、对审核无误的各项报销单据、付款单据进行付款,确保准确无误;

3、每周、每月定期核算收入成本,出具相关报表

4、每月税务报表编制、税务凭证整理、报税

5、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

6、及时清理往来款款项,定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符;

7、完成领导交办的其他工作

财政所出纳岗位职责5

一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

五、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

六、认真登记现金日记账和银行存款日记账。

七、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

八、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

九、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十一、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

十二、 完成领导交办的其他事项。

财政所出纳岗位职责6

1.负责公司日常资金收付业务,严格审核出款材料,确保资金使用安全和合规;

2.及时登记现金、银行日记账,按时编制周/月度资金报告及银行存款余额调节表。;

3.办理与银行之间的所有相关业务,例行维护银行关系;

4.负责每月发票的开具,并及时登记回款统计表;

5.完成公司及领导交办的其他工作。

财政所出纳岗位职责7

1. 银行相关业务处理:银行收付款及转账业务。

2. 审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。

3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。

4. 财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订,报表装订其他会计资料装订工作。

5. 公司交办的其他财务事务。

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