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项目部出纳岗位职责

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项目部出纳需要负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;以下是小编精心收集整理的项目部出纳岗位职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

项目部出纳岗位职责1

1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

6、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统,了解税收知识。

项目部出纳岗位职责2

1、现金的日常收支与保管,银行账户的开户与销户;

2、办理现金收付与银行结算业务,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、认真审核各项报销与支出的原始凭证;

4、根据原始凭证,做好现金日记账与银行存款日记账并及时核对;

5、负责各项收付款业务及工资发放;

6、保管好各种印鉴、票据;

7、完成上级交代的其他任务。

项目部出纳岗位职责3

1.负责审核各种支付凭证,完成报销款项支付工作和账务管理;

2.负责办理现金收支和银行结算业务等出纳工作;每日报送资金报表;

3.负责总部及店铺工资表单信息汇总及审核支付工作;

4.熟悉银行结算业务;工作细心、责任感强,良好的沟通能力及独立工作的能力;

项目部出纳岗位职责4

1、负责办理现金和银行存款日常结算业务

2、根据已办理完毕的收付款凭证,及时、准确、逐笔登记现金和银行存款日记账

3、负责公司财务印鉴、空白收据的保管使用登记工作,凡使用、借用时,必须履行审批手续

4、及时编制各类资金报表并汇报上级领导

5、完成部门领导交办的其他工作

项目部出纳岗位职责5

审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作

负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作

做好现金几张和银行存款日记账,及时登记核查

根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行

负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符

完成领导交代的其他工作

项目部出纳岗位职责6

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账,编制费用凭证;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、上级交代的其他人事行政工作。

项目部出纳岗位职责7

1、及时登记银行存款日记账,并上报当日资金情况表;

2、严格按照公司的财务制度审核报销、付款原始附件,及时完成资金支付工作;

3、根据流程及时开具收据和发票,并做好票据交接工作;

4、协助业务部门及时查询收入到账情况;

5、负责公司银行账户的管理开户销户对账等涉外业务;

6、协助配合上级领导完成其他事宜。

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