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总工会出纳工作职责

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总工会出纳需要负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管,财务部相关凭证,资料整理和归档,开具发票;理银行相关事务对接,取现,承兑,收汇,结汇等。以下是小编精心收集整理的总工会出纳工作职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

总工会出纳工作职责1

1、负责各种报销或支出的原始凭证的审核,对违反国家规定、员工手册或有误差的,有权拒绝办理报销手续;

2、根据原始凭证序时登记现金和银行帐日记账,编制现金银行日报表,并经部门负责人审签

3、随时掌握银行存款余额结算情况,及时到银行取回结算票据交会计处理;

4、负责对每日的原始凭证整理,并在原始凭证签收本上登记;

5、根据员工手册,做好借款的核销工作;

6、按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理支付和结算工作;

7、负责签发支票,按规定登记支票领用登记簿;

8、负责月末与银行对帐,编制银行余额调节表,做好未达账项的清理工作, 防止呆账项形成;

9、负责固定资产的管理,作到帐物相符。

10、按时完成领导指派的其他工作。

总工会出纳工作职责2

1、负责日常现金、票据的收付、银行U盾的保管及费用报销;

2、负责银行开户、年检及其他银行相关的事宜;

3、负责审核报销凭证,保证各单据的合法性、准确性;

4、负责完成公司临时布置的各项任务。

总工会出纳工作职责3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、核对现金日记账

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

7、完成部门领导交办的其他任务。

总工会出纳工作职责4

日常费用的报销;

填制付款申请、银行付款单据;

编制现金、银行存款的会计凭证,登记银行及现金日记账;

每月核对银行对账单,编制银行余额调节表,及时清理未达账项;

妥善保管和使用财务各种票据;

外汇收支的网上申报;

参与在制产品、存货的盘点;

废料销售的登记;

外汇收支业务的申报;

公司安排的其他工作。

总工会出纳工作职责5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

总工会出纳工作职责6

1、 银行账户的开立、销户工作、并及时整理登记台账,认真执行银行账户管理和结算规定;

2、根据公司会计制度规定,负责公司日常资金、往来结算(熟练操作各银行网银,外汇的收付款和结售汇业务,承兑汇票的收付业务);

3、登记银行存款日记账,保证日清月结,做到账账、账表、账实相符;

4、及时取得银行回单,认真有效的配合财务核算工作;

5、及时取得银行对账单,做好银行存款的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止未达账项的形成;

6、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金;

7、及时有效的完成对外资金支付系统的申报工作,保证数据的准确性;

8、 配合融资的相关工作(开立承兑汇票、E信通、信用证等);

9、 配合审计工作,保证审计工作的有效进行。

总工会出纳工作职责7

一、现金收支和银行收付款结算业务

二、根据公司规定进行各项费用的报销审核

三、负责日常发票开具及每月的抄报税

四、凭证编制及上级领导安排的其他工作

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