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车站出纳岗位职责范本

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车站出纳需要了解国家财经政策和会计、税务法规,熟练使用财务软件;具备良好的职业素养,组织协调能力、沟通能力,对数字敏感;以下是小编精心收集整理的车站出纳岗位职责范本,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

车站出纳岗位职责范本1

1.负责银行收付处理,银行对帐,银行存款日记帐的管理工作;

2.负责与合作公司的对外联络;

3.负责编制各项目数据报表;

4.负责费用报销等资金支付工作;

5.负责合同管理、证件保管及领导临时交办的其他事宜;

车站出纳岗位职责范本2

1.按规定每日登记现金账和各银行存款日记账;

2.根据审批流程按时支付费用,并做好费用登记工作;

3.每周一早汇报各账户余额;

4.保管好网银U盾;

5.负责公司开票及与开票相关事宜;

6.每月初银行拉回单及对账单,并将上月支付的费用单据和银行回单整理好提交给领导;

7.根据银行流水完成记账事宜;

8.完成领导交办的其他任务。

车站出纳岗位职责范本3

1、负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。

2、负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。

3、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。

4、登记银行、现金日记帐、现金收支情况

5、负责公司发票的领购、开具

6、上级安排的其他任务

车站出纳岗位职责范本4

1、按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的原始凭证,准确、及时办理各项报销业务。

2、及时办理银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务。

3、收取银行结算凭证,每月清查银行存款,定期进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表,保证账账相符、账实相符。

4、保管空白支票和有关财务印鉴,按照规定程序使用票据和印鉴,并设登记账簿负责登记,办理领用、注销手续。

5、根据部门领导的安排,定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表,并作相关分析说明,为公司资金运营提供管理依据。

6、整理有关财务会计资料,存档保管。

7、完成上级交办的其他事务性工作。

车站出纳岗位职责范本5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

车站出纳岗位职责范本6

1.1 资金管理

1.1.1 货币资金日常收付与管理,包括不仅限于现金、银行存款、支付宝、微信支付等账户所载货币资金。

1.1.2 负责每天办理各项经营收入的收款查询、登记工作,与业务经手人逐笔核对收入款的到账情况,按要求开具收据并交业务经手人及总账会计。

1.1.3 支付采购款、报销款、借款时,严格执行审批流程,按审批结果办理;对原始单据的合规性再次审核,如符合报销程序和管理制度且金额无误,方可付款。

1.2 发票管理

1.2.1 负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。

1.2.2 建立发票管理台账,对空白发票、已___、作废发票逐号登记使用情况,记录不得空号或跳号。

1.2.3 空白发票、作废发票需分类保管。

1.2.4 发票的开具严格依据合规的《开票申请单》所列示内容执行填列;发票开具后,由开票申请人或领票人于发票管理台账签名领取客户联;记账联交总账会计处。

1.2.5 每月期末,将各公司各类发票汇总表打印,交予总账会计。

1.3 系统录入

1.3.1 每日货币资金收、付款记录,逐笔登记录入管理报表或管理系统,数据结果上报总账会计和财务经理。

1.3.2 每日根据收、付款记录逐笔记入财务总账系统,序时生成现金、银行存款日记账,做到记账准确、日清月结。

1.4 配合总账会计完成记账凭证的打印、整理、装订工作。

1.5 日常协助总账会计、财务经理完成其他工作。

车站出纳岗位职责范本7

1.负责公司的银行转账和现金领取业务

2.报销日常费用和员工差旅费用

3.保管财务用章

4.负责支票、汇票、收据的管理

5.统计每周公司资金流转情况

6.完成领导交代的其他任务


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