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工厂出纳员岗位职责

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工厂出纳员需要 掌握银行票据基础知识及外管局数据监测规则,熟悉银行操作流程;具有良好团队协作能力、沟通协调能力和学习进取精神。以下是小编精心收集整理的工厂出纳员岗位职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

工厂出纳员岗位职责1

1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;

2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;

3、办理往来结算,建立清算制度;

4、各种有价证券以及金融业务的办理。

5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

6、月末结账后制作银行余额调节表,完成各级审核后装订成册;

7、核算其他往来款项,防止坏账损失;

8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证;

9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况,保证公司各项开支所需资金的充足;

10、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;

11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票;

12、发票的购买与保管;

13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。

14、财务经理交办的其他工作

工厂出纳员岗位职责2

1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;

2、负责现金管理,登记现金日记账,每日现金盘点并上报,确保帐实相符并保持合理的库存现金量;

3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;

4、负责完成经理交办的其它工作任务。

工厂出纳员岗位职责3

1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2. 负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;

3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4. 负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。

5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;

8. 负责按时提交个人周报、月报。

9. 负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;

10. 负责公司银行业务对接;

11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;

12. 完成上级交办的其他工作。

工厂出纳员岗位职责4

1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划,准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证,整理,存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的审核,入账。

8.对账,结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

工厂出纳员岗位职责5

1.按时提供资金日报表及银行日记账,按规定提供各银行回单及银行对账单,编制月度报表

2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付,回款到账查询,及时回复或共享信息,及时处理业务系统,

提供相应单据交会计做账务处理。

5. 处理各种银行事宜,包括银行开户,签订协议,银行承兑汇票等事宜;

6. 领导交办的其他事项。

工厂出纳员岗位职责6

1、审核付款报销凭证;

2、按照公司要求,负责银行、现金付款业务

3、完成每日银行、现金报表;

4、月度核对银行水单与入账,完成银行余额调节表

5、增值税进项发票认证及核对

6、增指数开票及入账相关事宜

7、完成主管安排的其他工作

工厂出纳员岗位职责7

1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作,完成网银水单打印及配单;

2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证,完成ERP系统相关操作;

3. 负责各类收付汇国际收支申报;

4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式,完成相关银行申请操作;

6. 配合银行理财、授信相关工作;

7. 完成领导交付的其他工作。

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