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出纳的岗位职责内容

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出纳需要熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

出纳岗位职责1

1.负责公司行政事务性工作;

2.负责财务出纳相关工作;

3.负责人事招聘工作;

4.协助仓库完成收货、盘点等工作;

5.完成领导交代的其他 工作。

出纳岗位职责2

1、负责审核原始凭证据,发起网银付款,做好银行账户开立及日常维护,网银开通及日常管理工作;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管,做好原始凭证整理归档并装订,保管;

3、审核员工费用报销单并作好沟通工作,审核公司银行付款申请,并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣,处理税务局其他相关事宜。

出纳岗位职责3

1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。

2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,每日编制资金日报表 ,并做好月末结帐对帐工作 。

4、负责每月发放职工工资。

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

6、整理会计资料,装订会计凭证等。

7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳岗位职责4

1、 日常结算:根据公司财务审批流程,负责核实各类款项、费用报销票据及手续,并办理银行收支业务。

2、 资金管理:负责公司资金的理财、银行存款分布,确保其有效和合理,编制资金日报、追踪支付计划。

3、 银行账户管理:负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管,协助会计编制银行余额调节表。

4、 财务档案管理:日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

5、 银行及公司内部事务性、程序性对接,完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3.协助会计做好各种账务的处理工作;

4.完成上级交给的其他事务性工作;

出纳岗位职责6

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责7

1、负责公司日常结算,管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账,每天进行日结账实核对,做到日清月结;

3、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

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