出纳人员工作职责主要有哪些
出纳人员需要熟悉相关的财会法规,熟练使用办公自动化软件及网络知识;以下是小编精心收集整理的出纳人员工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
出纳人员工作职责篇1
1.负责公司日常付款申请单证审核;
2.协助财务整理每月系统账务及装订凭证;
3.负责公司现金银行日记账编制及月末银行对账;
4.配合会计工作,如做账,税务实务等;
5.合同、报销、付款单据审核及整理;
6.其他上级安排的事宜
出纳人员工作职责篇2
1、 严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证,确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;
2、 负责项目上所有租费类款项的收取,并及时解款至银行,施工证等证件押金退款;
3、 每日查询银行账户,及时更新商户缴费到账情况,并告知相关人员;
4、 导出每月网银记录,并做好电子存档;
5、 每月及时取回银行回单和对账单,按期与银行对账;
设置并登记“现金、银行日记账”,结出每日余额,盘点库存现金,编制《现金盘点表》,做到日清月结,账实相符。
出纳人员工作职责篇3
1.负责公司员工档案的维护与管理,以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;
2.公司固定资产的管理,办公用品的采购与管理;
3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;
4.负责支票、发票、收据和公司公章,财务章的使用管理;
5.根据原始凭证,登记现金日记账和银行日记账,数字准确保持现金实存与现金帐面一致;
6.负责公司发票的领取,开票,每月的抄报税,整理汇总;
7.负责登记员工日常业绩的登记,日常报销和差旅费报销的工作;
8.根据公司的考核制度,负责工资核算,以及奖金的发放;
9.每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
出纳人员工作职责篇4
1.负责公司资金的回收、划拨及跟催管理工作.
2.负责操作部门的成本、费用报销及填制相关报表;第日报告当日业务报表。
3.登记现金流水账簿、定期邮递费用报销单
4.盘点现金,将现金日记账与实物现金核对,保证账实相符。
5.公司内部结算应收、应付账单的出具。
6.客户应收账单、承运商应付账单的出具。
7.月末与总部财务核对公司内部往来情况。
出纳人员工作职责篇5
1、根据审批后的单据办理收付款;
2、负责费用报销,现金日清日结;
3、根据回款审核销售出库单;
4、负责存货盘点与对账;
5、编制与银行、现金相关的凭证;
6、核对企业银行日记账与银行明细,解决未达账;
7、及时完成领导交办的各项任务。
出纳人员工作职责篇6
1、负责日常现金、支票以及票据的收付、保管;
2、负责票据的审核,日常费用报销的审核;
3、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
4、月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳人员工作职责篇7
1、严格按照公司财务管理制度办理现金收付、费用报销、银行结算等业务;
2、及时完成银行票据购买及款项托收、支付,工资发放工作;
3、完成现金、银行日记账的核对工作及编制财务相关报表;
4、完成发票、收据的日常收发管理工作;
5、完成现金、银行、转账凭证的整理及装订工作;
6、完成银行账户销户及网银变更,理财方面工作;
7、完成领导交办的其他工作事项。
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