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2020应收会计工作职责归纳整合

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应收会计需要具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;以下是小编精心收集整理的应收会计工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

应收会计工作职责篇1

1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作;

2、负責店铺回款跟踪,保证按时回款,应收账款核对;

3、负责店铺的报销单审核与入账,账扣费用发票的跟催与入账;

4、负责店铺分子公司的进销存;

5、负责店铺分子公司帐务相关工作,并对所有科目负责,期末结账。

6、上级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责篇2

1、负责应收款的核对与款项的回收,做好客户回款的审核确认工作;

2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档;

3、负责应收帐款帐龄分析并出具相关报表,及时向上级汇报账务情况;

4、 应收异常账款跟催及反馈,保证货款准确回笼;

5、按时录入公司内部店铺管理系统;

6、及时完成上级领导交代的其它任务。

应收会计工作职责篇3

1、负责应收款会计的业务工作,遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款,做好客户回款的跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作

应收会计工作职责篇4

1、负责应收账款及预收账款账务处理,确保账务及时、准确;

2、负责销售订单及红字销售出库单的审核,确保单据审核及时、准确;

3、负责客户对函证的编制和询证函的审核,及时跟进客户的回函情况,回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;

4、负责应收账款管理,包括应收账款管理相关制度的完善与执行,监督客户授信及回款周期的情况,及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催,减少呆账、坏账的产生;

5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析,定期对长期挂账的往来款进行清理,并对异常情况予以反馈并提出解决办法;

6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导,并监督预算执行情况;

7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

应收会计工作职责篇5

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责篇6

1、负责与客户核对往来账明细,总账,及时将对账传真至客户,并确保客户收到对账单,保证账账相符,账证相符,账实相符;

2、整理客户账目,并做好账目核对和货款催缴工作,保证账目的清晰、准确、完整;

3、负责客户经销合同整理、跟进,包括签约销量进度跟进,续签日期跟进,客户档案更新与记录;

4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数,经济能力,欠款金额等)并及时上报财务部负责人;

5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人,配合共同催款;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

应收会计工作职责篇7

1.负责所有渠道客户应收帐款管理,营销渠道费用审核跟进,凭证生成;

2.负责客户合同及文件的整理归档;

3.出具客户对帐单,月末核对各政策应收结存,赠送结存;审核返利表,业绩表等,出具各种销售报表;

4.负责存货盘点监督及对帐,出具盘点报告;

5.月末负责客户销售数据分析输出;

6.协助主管交办的其他事项。

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