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关于财务出纳的职责精选范例7篇

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财务出纳员从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员)。以下是小编精心收集整理的关于财务出纳的职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

财务出纳岗位职责


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关于财务出纳的职责1

1、办理现金收付,审核审批有据。

2、办理银行结算,规范使用支票、承兑汇票等。

3、认真登日记账,保证日清月结。 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4、保管有关印章,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

5、复核收入凭证,办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算

关于财务出纳的职责2

1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的职责3

(1) 管理现金支票。

(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证。

(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5) 按日编制现金收支报表。

(6) 完成工资的发放工作。

(7) 负责管理职工欠款事项。

(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、协助接线人员开单,以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表,现金流量表。

关于财务出纳的职责5

1、协助主管完成日常事务性工作,处理相关账表;

2、现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;

3、根据业务需要,准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、主管分派的其他任务。

关于财务出纳的职责6

1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管,系统的操作及审核;

2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

3、现金、银行存款日记账,制作销售报表,与总部及其他中心沟通相关事宜;

4、负责人事行政相关工作;

5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的职责7

1、日常收支、资金管理;

2、日记账、金额调节表编制;

3、对接银行、资金进行取现;

4、借支、备用金登记及管理;

5、其它出纳日常工作事项及临时任务;

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