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公司财务人员具体岗位职责详细说明

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  岗位职责,从字面上就可以理解,即一个具体的工作岗位所应发挥的价值和所应承担的责任。岗位职责是人力资源管理的一个环节和一项内容。下面是小编给大家带来的各种岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  公司财务人员岗位职责(一)

  1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识,适应公司的工作要求。

  2 按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和接受监督。

  3 认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

  4 拒绝接受不真实,不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。

  5 认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。

  6 做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。

  7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。

  8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。

  9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

  10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点,30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。

  11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

  12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

  公司财务人员岗位职责(二)

  1、 认真执行会计制度,做好记帐、算帐、报帐工作,如实地全面反映本

  校资金的活动情况,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,按期结帐。

  2、认真编制并严格执行财务预算,遵守各项收支制度,严格掌握开支标准,理清资金渠道,合理使用资金,加强预算内、外资金的核算和管理。

  3、按照经济核算原则,定期检查、分析、预算执行情况,考核资金使用效果,总结经验,找出存在的问题,及时向领导汇报,提出建议。

  4、按时国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料,并及时做好整理、装订、保存工作。

  5、与出纳会计互相配合,搞好财务工作。

  6、记好固定资产总帐,并定期与总务主任核对,做到帐帐相符,并协助总务主任定期清点固定资产,做到帐、实相符。

  公司财务人员岗位职责(三)

  1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度,维护国家的利益,对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料,提高资金的经济效益。

  2、会计人员必须加强政治学习,认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》,不断地提高政治思想水平,坚持四项基本原则,忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公,全心全意为学校教育第一线服务。

  3、努力地钻研业务,不断地丰富会计理论知识,提高业务工作能力,正确地处理会计账务,熟练运用计算技术和分析方法,做好本职工作,积极地参加上级的各种业务培训和继续教育,不断地更新专业水平。

  4、在分工明确的前提下,出纳和会计发扬协作的精神,紧密配合,共同做好会计工作,做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查,保证会计有秩序地进行。

  5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用,认真填制会计凭证,对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账,认真地记账、算账、报账。

  6、会计人员认真地书写阿拉伯数字,数字大写应准确书写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正,不得马虎。

  7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求,对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料,定期收集审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,指定专人保管,以防损坏。

  8、会计人员离职前要做好移交工作,并造移交清册一式三份,交接双方各执一份,存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄,不得自已另立新账,以保证账薄本的连续性。

  9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。

  10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书,加强资金的经济效益。

  11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况,及时地审报上缴各种税金,为单位决策方案提供资料。

  12、为了保证电算化数据的可靠,必须及时地做好数据备份工作,定期地打印账册和报表。

  公司财务人员岗位职责(四)

  1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

  库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

  2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。

  要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

  银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

  3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

  5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

  6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

  7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。

  公司财务人员岗位职责(五)

  1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。

  2、每学期要有计划的采购文具纸张,除平时对文具保管、分发外,每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制,厉行节约。并定期统计各组室消耗情况,及时报送有关领导及有关部门。

  3、负责对劳保用品的保管,并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

  4、对库存物品做到心中有数,请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档,仓库内保持整洁有序。

  5、建立各类财产、物品收付、借用明细账,每学期清理一次,做到账账相符,账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

  6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作,一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号,汇总金额报会计室冲转有关账目。

  7、每天到学校各巡逻一遍,发现有财产乱丢乱放,要及时处理。对学校财产做到心中有数,做到账账相符,账物相符。

  8、做好外单位借用物品的管理工作,及时归还。教工借用的物品,调出单位需立即收回。

  9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。

  10、合理安排勤务人员,协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。

  11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理,回收款项按国家有关规定处理。

  12、与学校会计密切配合,辅导并督促、检查学校各分保管员的工作,务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。

  13、按有关规定整理好全校的固定资产档案,并及时按要求归档。


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