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公司出纳岗位职责具体概述

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  所有的岗位都是为了特定工作的完成而产生的,所以,每一个岗位都会有特地的工作内容和工作标准,以特定的工作内容来实现对目标的支撑,以特定的标准保障目标的顺利达成,这就是岗位职责。下面是小编给大家带来的各种岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  公司出纳岗位职责(一)

  1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

  2.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

  3.负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。

  4.控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(10000元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  5.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

  6.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。

  7.登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

  8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

  9.配合对应收款的清算工作。

  10.根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

  11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

  14、负责打印验收入库单和发货单。

  15、财务主管交代的其他事情。

  公司出纳岗位职责(二)

  1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。

  2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

  3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

  4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。

  5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。

  6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

  7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。

  8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。

  9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。

  公司出纳岗位职责(三)

  1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

  2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

  3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

  4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。

  5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

  6.完成上级领导交办的其他工作。

  公司出纳岗位职责(四)

  1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4. 负责货币资金的收付和管理工作。

  5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签,出纳不得付款。无论经理是否签同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

  公司出纳岗位职责(五)

  一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

  1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

  2、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。

  二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录:

  1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

  2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

  3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

  三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

  四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。

  五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

  六、银行帐务和支票办理:

  1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。

  2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。

  3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。

  4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

  七、会计凭证的汇总与管理:

  1、每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。

  2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

  3、每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。

  4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。


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