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公司企业资金管理岗位职责范本

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  在每个公司里,每个职位都是至关重要的,所以一定要规范好各个部门的岗位职责,才能让公司顺利运行起来。下面是小编给大家带来各种岗位职责范本,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  资金管理岗位职责(一)

  1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

  2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

  3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;

  4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

  5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

  6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;

  7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

  8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

  9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。

  资金管理岗位职责(二)

  1.负责编制公司的资金使用计划,对公司全年资金使用进行统筹规划,促进公司资金平衡。

  2.分析和测算各项财务指标,撰写公司每月资金管理专项分析报告,提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

  3.对所负责融资项目进行跟进,收集相关资料,协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

  4.负责融资方案的具体实施和操作,负责完成融资目标,保障资金正常流转。

  5.负责公司的融资资料的归档和保管工作,监督资金使用,提高资金使用效率。

  6.完成上级领导交办的其他专项工作。

  资金管理岗位职责(三)

  1.制定集团公司的资金管理制度,资金授权制度和审批制度。

  2.编制集团公司年度,月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。

  3.编制集团公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。

  4.负责资金的核算与管理,提高资金使用效率。

  5.负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

  6.对集团公司资金的使用效益进行评估,并按期提出改进建议。

  7.协调与开户行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。

  资金管理岗位职责(四)

  1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况,编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

  2、协助集团相关部门,做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;

  3、制定融资计划及具体的操作流程,建立日常融资业务管理及跟踪体系;

  4、负责资金计划审批,对资金合同进行程序性和实质性审查;

  5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

  6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

  7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析,建立资金状况预警机制;

  8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

  9、组织对资本市场的研究,负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

  10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

  11、融资渠道维护,建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

  资金管理岗位职责(五)

  1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;

  2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

  3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;

  4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;

  5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;

  6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;

  7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;

  8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;

  9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;

  10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;

  11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

  12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;

  13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;

  14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;

  15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。


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