财务部岗位职责精选范文五篇

铬初2分享 2024-01-13 12:20:15

　　岗位是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级等性质所组成，必须归属于一个人。职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是小编给大家带来的公司各部门岗位职责，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　　财务部岗位职责(一)

　　1、负责审核资金收付凭证;

　　2、负责编制转账凭证;

　　3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;

　　4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;

　　6、负责凭证的装订及保管;

　　7、负责公司税收的相关事宜

　　8、完成财务部经理临时布置的各项任务

　　财务部岗位职责(二)

　　1、协助总裁制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。

　　5、按时向总裁带给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

　　财务部岗位职责(三)

　　一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

　　二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。

　　三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。

　　四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、资料真实、数据一致、报送及时。

　　五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支状况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出状况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提来源理的意见，并向校长报告。

　　六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。

　　七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。

　　财务部岗位职责(四)

　　一、保管公司财务印鉴和各项财务资料;

　　二、记账和报表

　　1、根据账簿设置管理规定设置账簿;

　　2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

　　3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》《管理费用明细表》《在施工程结算表》《完工工程结算表》《收入与费用比例表》《资产负债表》《损益表》;

　　4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。

　　财务部岗位职责(五)

　　一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则职责自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　三、制单与记帐

　　1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

　　2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务务必当天入账，做到日清月结;

　　3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

　　4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

　　四、现金和票据管理

　　1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济职责;

　　2、不得坐支现金;

　　3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用状况，尤其是所收取支票的入账状况。

　　五、工资管理

　　1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;