出纳工作岗位的主要职责

　　出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。下面是学习啦小编为您精心整理的出纳工作岗位的主要职责。

　　篇一

　　职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历;

　　2、初级会计优先;

　　3、工作经验2年以上相关工作经验;

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

　　篇二

　　1)货币资金业务的收款和付款，现金日记账和银行款日记账的账务处理，并与银行进行业务联系。

　　2)每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。

　　3)超过库存限额的现金应及时存入银行。

　　4)每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。

　　5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。

　　6)办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。

　　7)保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

　　8)保管有关印章、空白支票、空白收据。

　　9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等)，支票的使用专设登记簿登记。

　　10)严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。

　　篇三

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的管理

　　6、负责分部的6S检查工作

　　岗位要求：

　　1.本科学历要求毕业两年内

　　中专/高中/大专学历，年龄16-30岁。

　　2.沟通能力强，细心、有责任心。

　　3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4.优秀学生干部优先。