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财务部出纳有哪些岗位职责

舒欣分享

  财务部出纳需要协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督。那么财务部出纳有哪些岗位职责呢?下面一起和学习啦小编看看吧。

  篇一

  1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

  2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

  3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

  4.负责付款业务审批流程完整性复核。

  5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

  6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

  7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

  8.负责业务单位银行保函的保管工作。

  9.负责凭证整理装订工作

  10. 领导交办的其他工作。

  篇二

  负责每日营收日报整理以及校对工作,并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。

  负责公司及运营部门的报销原始凭证审核,对公司流程完成的支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。

  开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作,认证增值税进项发票,根据业务要求开具收据等票据。

  按规定装订凭证,保证装订质量。

  按照财务经理要求完成应收应付报表。

  其他财务相关工作。

  篇三

  1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

  2、公司日常请款、报销款项处理;

  3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

  4、公司证照、印鉴管理工作;

  5、与财务公司保持良好公共关系。

  6、其他领导交办的工作。

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