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费用会计兼出纳的主要工作职责

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  费用会计兼出纳需要和银行外管等部门保持联系,及时进行政策更新,确保相关业务办理准守国家相关规定。下面是学习啦小编整理的费用会计兼出纳的主要工作职责。

  篇一

  工作职责:

  1、负责审核员工费用报销, 确保票据否合理合法,支持文件完整及合理授权,报销符合公司报销政策;

  2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;

  4、负责公司票据业务。及时办理开立,转让,托收银行票据等业务;

  5、和银行外管等部门保持联系,及时进行政策更新,确保相关业务办理准守国家相关规定;

  6、协助公司完成年度内外部审计;

  7、完成领导安排的其他相关工作。

  任职要求:

  1. 财经类统招本科学历;

  2. 3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;

  3. 熟练运用excel, word等办公软件。有ERP运用的经验,如SAP或ORACLE;

  4. 性格开朗,严谨认真,善于沟通和团队合作,有较强的分析解决问题的能力;

  5. 良好的中英文沟通能力。

  篇二

  工作职责:

  1、对账工作:包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;

  2、做好费用支出的账务处理,凭证整理及后续处置跟踪工作;

  3、完成待摊费用的支付、摊销工作;

  4、兼部分出纳的工作:店铺后台支付宝充值,匹配银行回单

  5、上级领导安排的其他工作。

  任职资格:

  财务、审计、金融等相关专业,大专以上学历;

  熟悉国家财经法规制度,熟悉会计核算流程;2年以上会计核算经验;

  工作认真、细致、负责,对数据敏感;良好的团队协作精神。

  篇三

  负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;

  根据预算指标审核各类费用支出单据,监督预算的执行情况;

  员工借支和公司预付费用的管理;

  月底有关费用的预提和银行流水的对账;

  负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;

  负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证,银行对账;

  保证日清月结、账实相符及资金安全;

  按时每日提交资金日报表,每月提交资金情况表,配合及做好各种账务处理;

  完成上级交代的其他事项。

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