公司资金出纳的基本职责表述
公司资金出纳需要按分工出账付款操作及日记账登记,财务系统资金模块操作。以下是学习啦小编整理的公司资金出纳的基本职责表述。
篇一
1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账
3. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度。
7.负责与下属学校核对资金入账情况。
8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。
篇二
职责
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作;
任职资格
1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;
2、一年以上工作经验
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
篇三
1. 操作网银付款,查询各类经营收付款;
2. 保管各类付款凭证,保管U盾;
3. 统计各类日常报表,登记台账;
4. 打印整理收付款凭证;
5. 完成领导交代的其他工作;
6. 打印对账单,月底对账工作。