出纳人员的岗位职责

　　出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。下面是学习啦小编整理的出纳人员岗位职责，一起来看看吧。

　　出纳人员岗位职责1

　　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　7.完成领导交给的其他业务。

　　出纳人员岗位职责2

　　A岗

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的其他工作。

　　B岗

　　综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

　　2按规定收付现金，保证现金安全。

　　3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

　　4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

　　5按规定装订凭证，保证装订质量。

　　6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

　　7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

　　8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

　　9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。

　　10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。