期货爆仓是怎么计算的

晓芬分享 2024-01-17 10:25:14

期货市场是一种高度流动性的市场，交易者可以在任何时间买入或卖出期货合约，以对冲风险或投机获利。这里给大家分享一些关于期货爆仓是怎么计算的，供大家参考学习。

期货爆仓是怎么计算的

爆仓是一种期货交易术语，在期货交易中，如果客户权益为负，则称为爆仓。具体计算方法如下：

爆仓=账户资金-所损失的权利价值

其中，账户资金是指你在期货交易中实际亏损的资金，所损失的权利价值是指由于你的仓位被强制平仓而失去的潜在盈利机会的价值。

举个例子来说，如果你在期货交易中投入了10万元的资金，并且你的仓位价值为15万元，那么如果你的亏损达到了5万元，即账户资金-所损失的权利价值=-10+5=-5万元，那么你的仓位就爆仓了。

为什么期货会爆仓呢

期货爆仓的原因主要有以下几点：

1.强行平仓。这是一种风险控制的方式，当投资者的风险度上升到一定的水平时，期货公司或者期货监管部门会强制投资者平仓。强行平仓会产生透支损失，进一步加剧爆仓的情况。

2.仓位过重。即重仓操作，这种情况一旦遇到大幅波动，就会出现爆仓的情况。

3.不合理的过度交易。这主要体现在预测市场的能力不足，没有合理分析行情，频繁交易等。

4.逆市操作。比如，在市场趋势向下的时候，还选择买入，或者在市场趋势向上的时候，选择卖出，这样操作可能会导致爆仓。

5.追涨杀跌。很多投资者会追涨杀跌，高位贪婪，低位恐慌，这样往往会出现爆仓的情况。

6.短线操作，心态不稳。有些投资者喜欢短期炒作，心态不稳，经常出现扛单、锁单的情况，这种情况往往会造成爆仓。

为了避免期货爆仓的情况，投资者应该合理控制仓位，不要重仓操作；选择正规的交易平台；理性分析市场行情；加强自身的学习和修养等。

期货爆仓后，投资者会亏损很严重，此时只能选择补仓或不追加保证金被期货公司强制平仓。另外，被平仓后期货公司有权追债。对于欠款金额巨大的投资者，可以和期货公司协商，看是否可以进行分期或免息或降息归还。

如果期货爆仓后，投资者还有多余的资金，不妨试试对冲，即立即做相反的合约将风险对冲。在做期货的时候，最好不要满仓操作，这样很容易爆仓。

期货大涨导致爆仓的原因如下：

交易者满仓操作。满仓操作是爆仓的罪魁祸首，如果已经处于爆仓的边缘，那么仓位最好在50%以下，每次交易最好将仓位控制在自己承受范围之内。

逆势交易。投资者在期货投资中一定要记住不能跟趋势做对，而且一旦开枪就不能停下来，如果止损了赚钱的机会又来了。

不设止损、盈利加仓。做单的目的是控制风险，只有做到大赚小赔才能积累财富，否则你就会发现自己财富水平在市场中是多么的渺小。

过度交易、操作频繁。成熟的市场中，你持有单子，机会成本会很高，因为你无法购买其他投资产品，所以不要每天都交易。

以上是期货大涨导致爆仓的原因，希望对您有所帮助。

期货中的爆仓和平仓主要指如下：

爆仓：投资者在开仓时保证金不足，因此一旦市场价格朝着不利于投资者的方向波动，即造成其保证金账户中资金不足，就会导致操盘失败。

平仓：平仓是指投资者对所持有的期货合约进行平价交易，即通过买入或卖出差价的方式，了结期货合约的交易行为。平仓是一种把损失也同时结清的方式。平仓可能是盈利的，也可能亏损，这取决于平仓时的市场价格与原始持仓成本之间的价差关系。