私募基金赎回按哪一天净值

基金的投资需要专业知识和技能的支持，对于个人投资者来说，选择合适的基金产品和投资时机比较困难。基金的运作需要有效的风险管理和内部控制机制，确保基金的安全和合规运作。这里给大家分享一些关于私募基金赎回按哪一天净值，供大家参考学习。

私募基金赎回按哪一天净值

基金当天赎回的净值计算取决于投资者的赎回时间点。

若是投资者基金赎回是在交易日当天下午15:00前赎回的,那么基金净值是按照当天计算的;若是基金赎回是在当天下午15:00后申请赎回的,那么基金净值是按照下一个交易日的基金净值来计算的,若是周五下午15:00后申请赎回的,基金净值则需要按下周一的基金净值来计算。

基金赎回要扣管理费吗

基金管理费是支付给基金管理人的报酬，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，从基金资产中提取，定期支付。一般是一个月支付一次。您在赎回的时候是按照赎回当天的基金净值成交，然后支付一定的赎回费。管理费并不是在您赎回的时候直接支付，而是直接从基金资产中扣除的，您看到的基金净值是已经扣除了管理费和托管费以后的净值。

巨额赎回基金为什么暴涨

当基金遇到巨额赎回的情况的时候，如果持有时间不够长的话，一般赎回费率是比较高的，一般基金7天内赎回会按照1.5%收取手续费。另外要注意的是根据基金招募书规定：对于A类基金份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费全额归入基金财产。

举个简单的例子：如果某只基金的单位净值是1元，份额为1000万，总资产为1000万，假设某个基金在持有7天以内赎回了990万，赎回费率是1.5%，那么需要支付的是990万__1__1.5%=14.85万。

那么基金总资产变为14.85万+10万=14.85万，也就是剩下的基金份额为10万份，所以基金净值变为1.485，单日收益率高达148.5%，所以当基金赎回金额比较大的时候，就会产生大量的赎回费，如果把这些赎回费放在剩余的份额很少的基金资产里面，就有可能会出现暴涨的情况。

基金巨额赎回是好事吗

当基金巨额赎回的时候，基金是会出现暴涨的情况，这是因为赎回费用计算到基金资产里面，所以对投资者赎回当日是有一定的利好。

但是从长期来看，不是好事，因为当基金出现巨额赎回的情况，那么在一定程度上是会导致基金经理被迫卖出基金投资标的，就会出现兑付巨额赎回的压力，所以当基金巨额赎回的时候，也是有可能会导致股市出现下跌的情况，而当股票下跌的时候，就会加剧基金净值的下跌。

那这时候大部分投资者都想赎回的话，赎回的投资者比较多，那基金的规模就会越来越小，当基金跌到一定程度，是存在破产的风险的，所以基金巨额赎回不是好事。

赎回基金单位金额计算方法

赎回费用=赎回份额×当日基金单位净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×当日基金单位净值-赎回费用