外汇保证金管理翻译

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　　外汇保证管理翻译

　　Foreign exchange margin management

　　投资外汇保证金风险很大，因为你用较少的资金撬动大资金进行交易，一般有1：50，1：100，1：200等不同比例的杠杆，如何控制资金和仓位是外汇交易者必修的课程，大家一定要看，我把自己的教训都写在里面，我是靠亏损得到的经验。当然也参考网上的文章。

　　外汇市场波动剧烈，在加上1：100的保证金杠杆，创造了很多赚钱和亏钱的机会，对于初学者来说如何控制自己的资金和仓位非常重要。

　　我举例说明，比如自己是初学者，钱不多，如何炒?

　　首先选择外汇公司，存款不要超过500美金，我做的外汇公司支持最小0.01手，我们来计算一下0.01手是多少钱，假设现在欧美价格是1：1.4630，一个标准手是10万，按照欧美的比价，我需要动用146300美元来买入或卖出，这里为计算方便，忽略点差。

　　我用的是1：100的杠杆比例，也就是说我可以用146300除以100，得到1463美元，如果你存款是500美元，你的资金是不够买一手的，但外汇公司允许做最小0.01手的交易，这样可以在除以100，等于14.63美元，这样我们就可以用14.63美元买入或卖出0.01手的外汇。

　　比如我现在用信用卡存了500美元到外汇公司，按照上面的算法，我是没有理由买一手的，但最小手还是可以的，因为最小手我只需要动用保证金15块，只占500美元的0.03%，我可以抵抗大幅度的波动。

　　我们把波动分为1% 、5% 、10%来看看资金的变化。

　　比如波动0.01% 比如1.4630跌到1.4630-0.01463=1.4484，波动百分之一的点差为1.4630-1.4484=0.0146 ，按照点差定义为146点，我们动用了14.63美元的保证金，交易的是1463美元的外汇，1463×(0.0146)=21.3598美元，可以看出，外汇波动1%还是很厉害的，一天波动1%那是非常平常的事，遇到大波动，2%-3%也是可能的，这样的波动是需要保证金去支撑。

　　做外汇交易，谁都不能百分百方向正确，尤其是做中小波段，500点到200点之间的。所以设置止损是防止爆仓的保障。

　　还有一种情况，设置止损也会损失惨重，就是仓位重了。比如你有1000美金。做1手的交易，波动一点就是10美金，设置个50点的止损，打到止损就亏500美金，亏损一般了。这样大赚大赔的交易也是必然走向爆仓之路。

　　为了加深理解，我们在举一个1：200的例子，来说明仓位与资金的控制：

　　账户资金500美金，最小交易单位0.01，杠杆1：200.

　　根据江恩21条交易纪律，每次交易不能亏损总本金的10%为标准，进行了如下设置。

　　1、500美金做0.1手的交易，依次类推50美金做0.01手的比例。

　　2、重要机会交易时下单的止损是50点。

　　为什么是50点呢?这样500美金做0.1手，50点止损亏50美金。这样亏损的资金没有超过总本金的10%!

　　这个50点是个经验值，如果你要设置100点止损，仓位就得缩小一半，500美金只能做0.05手，这样如果止损出来，亏损金额也是50美金。

　　这都是本着每次亏损不能超过总本金10%的比例而来。明白了这一原则，就可以灵活的调整仓位了。

　　3、在发生交易亏损时，以后的交易仓位要下调。以第2条为例，原来500如果连续亏了一次到了450，那以后的重仓手数就要变成0.09，这样原来50点止损亏50美金，现在就变成亏45美金，还是不超过每次亏损不超过总本金10%的原则。

　　4、同样，如果盈利后，资金的增加，仓位可以扩大，比如现在赚了300美金了，有800美金，那么最大仓位就是800/50=16，就是16个0.01手是0.16手，因为是以50美金下单0.01的比例，800美金是16个50美金所以得出此结果。

　　5、如果你认为每次亏损10%多，想每次亏损不超过总本金5%，那在止损点数不变的情况下，就要调整仓位，把仓位调整到100美金做0.01手的比例。

　　外汇保证金交易止损方法

　　上面讲的是从保护总体本金角度如何布置仓位。那这个50点的止损是一定的么，不是。止损点的设置通常有三个方法。

　　1、总体资金安全保护法。就是上面讲的方法。

　　2、技术位止损法。

　　在技术位止损法时，就遇到了新的问题，但计算起来跟上面方法一样。比如1.4500突破后作多英镑，突破后下破到1.4430破位，代表是假突破，而买入点是突破点上面20点(为了避免假突破)，就是1.4520点，这样1.1520-1.4430=90点的比例了，再加上双向8个点差，就是98点了。这样为了控制亏损不超过总本金10%，就不能500美金做0.1手，而是500美金做0.05手。如何计算的上面5点中举例了。

　　3、前两种方法的结合应用。这里说个原则就是上面两个方法止损点数不同时，如果技术点数大于常设的50点数按技术点数止损并调整仓位如2举的例子就是这样的情况。当技术点数小于常设的50点止损标准时，按技术点位设置。比如买入点离技术破位只有25点。这样如果想发挥杠杆优势可以500美金做0.2手的交易，因为这样亏25点止损出来，总共亏50美金，同样没超过每次亏损不超过总本金10%原则。

　　上面说举例情况均是按最大仓位计算的。至于选择亏损比例是不超总本金的10%还是5%或者是别的，根据自己的风险厌恶情况而定。但上限最好不要超过10%的比例。

　　并且这个仓位比例前面说了，是发现市场重要机会时，一般200点到500点机会的时候。如果喜欢做短线小波动的则要更加调小仓位，我建议是上面仓位比例的3分之1.因为止损区间小，所以止损点的设置也要适当调整小些。

　　那上面说的重要机会一般多少时间发生一次呢，以我的个人经验是，200点波段的机会一天也就2、3次，所以每天这样的交易不要超过3笔，如果赶上倒霉，连续3笔亏损就是亏掉了本金的30%啊。而500点波段机会，一周能有个2、3次就不错了。所以要减少交易。尤其是最大仓位交易比例的交易(上面都是按最大交易比例仓位计算的)。

　　最后再提出一个建议，就是赚钱了要按一定的比例往出取。因为爆仓就像吃饭一样正常，这个市场的不确定性太多了。到手的钱才是自己的啊。