和讯期货访谈视频
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和讯期货访谈视频
观看完和讯期货访谈视频的相关视频，让我们一起来学习学习关于期货投资策略的相关知识吧!
期货投资策略
一、商品投机不同于其它工具，在于保证金的交易方式，其槓杆倍数远大于股票的融资，如美国国库券放大近4000倍，一般商品也有20～30倍左右，这是其优点，亦是最大的陷阱，许多投机者，失败之处就在于此。
二、经过观察，商品除了外汇、股价、利率外，都有明确的底部区，风险程度较易计算。
三、依据避险原理，投机者因手中没有现货，所以应同避险的买方，只作多商品期货合约，如谷物、金属、软性商品、牲畜等，因此类商品价格跌成零的机会是非常小的。
四、以贸易商的方法，以合约总值买进合约，并作好资金的分配与管理，以其不为零的特性，只要不抢高，失败的机率是非常小的，待有合理的获利后，运用保证金交易的优点，开始加码，即可创造巨额的获利。
五、理论上商品价格不会为零，但是上涨时并没有一定的界限，完全凭市场心理的反应，因此，商品的下跌有一定的限定，最大亏损一定，但如果放空商品期货被轧空时，却没有止尽，风险和资金无法有效控管，所以期货投机，只适合作多，不适合作空。
肆、策略执行之方法与步骤
在实务操作上分为避险操作和投机操作两部份，但是因本文建议的投机操作是基于避险原理，故其策略相似，不同在于资金管理和策略执行。
投机操作成功，需先拟定计划。
操作计划可从几方面来设计：
一、商品选择 二、风险控制 三、资金管理 四、进场时机
五、加码操作 六、出场时机 七、反向操作 八、循环的获利
一、在商品选择的标准方面，此处带进複利的观念，价格定期来回起落的商品，操作绩效优于单方向的商品，在操作规模扩大时，风险也会较小，且亦于控制。
二、风险控制方面，在选定商品后
(一)首先找出商品的底部区，从月线的走势图中，会出现很明显的底部区，价格通常由此回昇，运用移动平均线，也可以找出平均价格，底部通常接近，或稍低于120个月的均线。
(二)其次计算每次大幅度的涨跌。
(三)找出底部区及平均涨跌后，等到买进讯号出现时进场，如此被套住的风险就可以降低，再以充足的资金，和良好的管理，又可使风险减到最小，先立于不败之地。
(四)在买进讯号出现时，先检视商品各合约月份的强弱，然后买进走势最强的商品合约，因为强者，涨时幅度大，跌时幅度小;弱者，涨时幅度小，跌时幅度大，因此买进强势合约月份，可以在操作过程中，易涨难跌。(在多头势理)使获利情形较稳定。
(五)记住商品投机操作的重要原则，期货部位只可作多不可作空，因为商品有其一定的价值，不会为零，而上涨时的高点，却需视市场心理而定，没有一定的限度，故会形成下跌有限，上涨无限的现象，因此期货作多在资金良好的管理下，是不会有实质的风险，反之高档作空时，常会因为剧烈震盪，而被停损出场，并且其成交价格可能会很不理想，若是再遇上天灾、人祸、连续锁涨停，在某些商品可能就有无法平仓，而发生巨额亏损的可能。所以理论上投机作多是获利无限亏损有限，而作空是获利有限、亏损无限。
三、资金管理方面
(一)资金管理的计划是整个投机成败的关键所在。
(二)因为期货市场的保证金交易制度，所以有很多人希望以很小的金钱，获取巨额的利润，希望以少数几笔操作藉由槓杆方式放大获利，所以会造成高获利、高风险，也许会一夕致富，但也可能会倾家盪产，如此又和赌场何异呢﹖这也是许多人视期货市场为畏途的原因，使社会充斥着不正确的看法和心理?
这裡提出一样不同的方法和观念来管理资金，可以降低市场大起大落，对财务所造成的冲击。
(三)交易期货在决定好商品和风险程度时，就以总金额买进，所谓的总金额就是期货合约的价值，如小麦340美分报价，其合约总值为美金17000元，一口马克报5700其合约值为71250美元。
(四)因为期货商品要变成毫无价值的机会非常小，以小麦来看，保证金常为合约值的3%～6%，保证金催缴约在8成以下，所以约在合约的2﹒4%～4﹒8%，以这种情形用17000元买进一口小麦，需要小麦价格低于8美分～16美分以下才会催缴保证金，何况在那种以全额交易的方式，可以令投机者先立于不败之地，如兵法所说”善战者先胜而后求战”。
(五)在资金的运用分配上，全额交易可以保持优势，但许多商品每天都有涨跌限制，因此不用把全部的钱全放在交易账户中，我们可以把全额的2～3成放在交易账户裡，1成放在银行，其馀可用来承作票券或债券的附买回交易，孳生固定收益这样的分配是要使交易账户的钱可以承受波动，银行的钱是以防风险计算有误差时，或市场有非理性震盪，而需要追加保证金时使用，剩馀的资金可以在行情缓慢的爬昇过程中，收取可观的利润，并且在需要时透过附买回交易，随时挹注期货账户，保持资金调度的灵活，又可以获利。
(六)若能有耐心和恆心执行此资金管理的计划，因其产生的複利型态，在10年的操作后，其获利足可抵消通货膨涨，并且会有非常大的利润。
四、进场时机
(一)在选定上述的各步骤后，就开始决定进场的时点，在这方面本人建议以技术分析的指标做参考，会比较有效率，理由是技术指针是以价格为依据计算，而价格是市场心理所决定出来的结果，而我们的风险控制，和资金管理也依此为计算，所以若市场心理不认同基本面的变化，则即使增加供给，价格仍会缓步上扬，(因市场的预购和抢购)，那就会形成利空不跌的情形了，要是再遇上天灾人祸，造成市场的疯狂抢购，则喷出行情就会出现了，这时再买进风险就太大了，因此，建议有效率的方法是用技术指标。
(二)指标可以用周线的移动平均线(MA)四周、十三周、二十六周、五十二周，和随机指标(KD)十五周或十三周，可以在出现买进讯号时，风险仍不会太大，如在MA4交叉MA13向上时买进， KD则是观察是否有超涨、超跌的现象，可助买进点的准确性。
五、加码操作原则
(一)在价格落向较长时间均线，而KD亦能配合回落，然后，价格回昇，形成在周在线一个相对低点时(要比前一波的低点高)，亦配合KD的回昇时，就可以再加码买进，并将停损点设在此一波低点的下方，以防止行情反转时措手不及。
(二)在加码的过程中，实际上在增加风险，因此加码的数量，不超过前一次的1∕2或更少，这样可以使平均成本价位不会昇高的太快，以防一时的回档会侵蚀所有的利润，甚至出现亏损。
六、出场时的程序
(一)行情上扬有走完的时候，这时准备离场，将利润完完全全放进口袋的时候。
(二)出场程序第一步是价格在到达我们一开始估算的平均涨幅时，即可平仓三分之一，降低风险，第二步在价格跌破最近最陡的周线支撑线时，再平仓三分之一，第三步当最后价格跌破距离最近一次加码前的低点时，全部平仓，这个程续前一、二步骤可以互调，但第三步一定要确实执行，千万不可恋战，因为有放大交易倍数，所以若是被急转直下的行情冲击到，那停损的执行和风险控制，将变得非常困难。
七、反向操作的方法
(一)在前述步骤执行之后，为了要完成循环操作，我门必须要反做空，但是因为风险的不同，我们尽量不要以期货部位作空，这里有一种较安全，。但成本稍高的方法，就是以选择权的方式操作，买进卖权(LONG-PUT)。
(二)经过观察和实际的操作经验，在商品的高档时，因为行情震盪激烈，进场点的决定和风险控制会变得较困难，但是若以选择权来操作，可以使风险固定，再用资金管理的方式来决定进场点，就可以建立仓位。使用选择权的好处是不管行情如何震盪，即使在期间权利金大幅下降，只要在到期价格大跌，仍旧可以获利，而不管行情来回洗盘的次数。若是同一笔资金用来作期货的停损，可能几次就赔光了，所以选择权可以在行情转空时，有效建立空头部位。
(三)权利金的决定在经过观察后发现，以当时标的期货的总值10%为权利金，分成两部份。
第一部份在价格跌破前波低点，多头仓全部离场时，进场买进卖权，并且尽量接近市价或价内。第二部份在价格作第一次反弹进场，方法同前述。
(四)作买进卖权时，仍然要比较合约月份的强弱去买进最弱合约月份的卖权。因为时间是选择权买方最大的敌人，若是买了一个不怎么会跌的卖权，那就会很吃亏的看着到期日的接近和权利金的减少，并且看着其它合约的期货价格下跌，这种遗憾是很难接受的。
(五)在选择权快到期或是下跌幅度减小时就可以准备平仓，因为这时的卖权常是深入价内，可能没有交易量，使其选择权市场平仓，因此必须要要求履约，成为期货部位平仓。
(六)从要求履约到取得部位会有时间差，因此之前需在期货市场先行买进锁住利润，然后要求履约待取得期货空头部位后，即可对冲平仓，完成此一操作。
(七)此方法若是在履约价的选择良好的话，其获利可以有十数倍以上，非常惊人(以权利金作比较)。
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